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Summit Financial 投資組合持股
AUM
US$91.2億
週轉率
18.49%
1年估算報酬率
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.91%
1年估算報酬率
+27.44%
3年估算報酬率
+81.78%
5年估算報酬率
+84.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$91.2億
AUM 成長
+US$12.7億
(+16%)
資金流向
+US$3.95億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.46%
持股
1,639
新
242
增持
773
減碼
515
已平倉
61
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308萬 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036萬 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799萬 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694萬 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.88% |
| 2 | 資訊科技 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 工業 | 2.99% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.58兆
| US$4752萬 | 0.52% |
84,356
+3,673
| +5% | +US$225萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
27
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$757億
| US$4731萬 | 0.52% |
157,452
+9,067
| +6% | +US$255萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1076億
| US$4729萬 | 0.52% |
586,924
+75,568
| +15% | +US$586萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
29
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$169億
| US$4461萬 | 0.49% |
852,313
+77,818
| +10% | +US$406萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
30
Tesla
TSLA
US$1.6兆
| US$4397萬 | 0.48% |
104,547
+4,945
| +5% | +US$197萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
31
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$651億
| US$4339萬 | 0.48% |
66,155
-14,751
| -18% | -US$805萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
32
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247億
| US$4085萬 | 0.45% |
206,724
+11,714
| +6% | +US$227萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
33
Applied Materials
AMAT
US$2972億
| US$3999萬 | 0.44% |
55,314
+1,012
| +2% | +US$46.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
34
Caterpillar
CAT
US$2821億
| US$3940萬 | 0.43% |
37,003
+138
| +0.4% | +US$12.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
35
Palantir
PLTR
US$4286億
| US$3875萬 | 0.42% |
332,171
+1,920
| +0.6% | +US$26.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
US$7621億
| US$3868萬 | 0.42% |
66,586
-3,219
| -5% | -US$132萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
37
Micron Technology
MU
US$9431億
| US$3825萬 | 0.42% |
33,134
-3,850
| -10% | -US$289萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$3778萬 | 0.41% |
31,495
+3,172
| +11% | +US$324萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$789億
| US$3544萬 | 0.39% |
116,926
+6,844
| +6% | +US$196萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
40
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$500億
| US$3536萬 | 0.39% |
766,169
+51,763
| +7% | +US$239萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
41
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1241億
| US$3524萬 | 0.39% |
457,005
+20,098
| +5% | +US$147萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
42
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1395億
| US$3486萬 | 0.38% |
352,172
+31,061
| +10% | +US$307萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
43
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$3477萬 | 0.38% |
766,801
-40,592
| -5% | -US$184萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1463億
| US$3448萬 | 0.38% |
416,200
+16,215
| +4% | +US$129萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
45
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$34億
| US$3358萬 | 0.37% |
1,540,468
-69,165
| -4% | -US$151萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
46
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1014億
| US$3311萬 | 0.36% |
155,636
+2,716
| +2% | +US$55.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
47
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$611億
| US$3309萬 | 0.36% |
977,847
+39,481
| +4% | +US$131萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
48
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.3億
| US$3299萬 | 0.36% |
376,075
+1,754
| +0.5% | +US$15.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
49
Goldman Sachs
GS
US$2617億
| US$3292萬 | 0.36% |
32,547
-4,625
| -12% | -US$451萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
50
Dell
DELL
US$2497億
| US$3245萬 | 0.36% |
75,206
-11,303
| -13% | -US$327萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
Summit Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Summit Financial持有1,639個部位，價值US$91.2億，較前一季的US$78.5億增加16%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Summit Financial在2026年第2季投入US$3.95億淨新增資金，建立242個新部位，並加碼773個既有持股。 其最大的新持股是Goldman Sachs Core Bond ETF：共396,755股，價值US$2006萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$2799萬。
- Summit Financial在2026年第2季最大筆買進的是Goldman Sachs Core Bond ETF：共買進396,755股，價值US$2006萬。
- Summit Financial在2026年第2季增持iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$5669萬。
- Summit Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$2799萬。
- Summit Financial於2026年第2季完全出清VanEck Alternative Asset Manager ETF，估計賣出金額為US$1076萬。
- 在2026年第2季，Summit Financial的投資組合規模為US$91.2億，前十大持股占23%。
- Summit Financial在2026年第2季新增了242個部位，並平倉61個部位。
- Summit Financial的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$91.2億。
根據Summit Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。