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Union Bancaire Privee 投資組合持股
AUM
US$91.6億
週轉率
19.52%
1年估算報酬率
31.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.25%
1年估算報酬率
+31.4%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$91.6億
AUM 成長
+US$19.6億
(+27%)
資金流向
-US$4543萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.6%
持股
538
新
58
增持
153
減碼
158
已平倉
47
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$4073萬 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$3398萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2873萬 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$2805萬 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$2301萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3452萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$3245萬 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2967萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2829萬 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$2811萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 45.01% |
| 2 | 其他 | 11.7% |
| 3 | 金融 | 9.02% |
| 4 | 通訊服務 | 8.47% |
| 5 | 工業 | 6.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$14.4億 | 15.76% |
1,013,051
-8,452
| -0.8% | -US$342萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59億
| US$5.62億 | 6.14% |
87,125
-13,931
| -14% | -US$67.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$4.89億 | 5.34% |
164,416
+7,621
| +5% | +US$352萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3.74億 | 4.08% |
1,074,943
-95,899
| -8% | -US$3452萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3.73億 | 4.07% |
1,961,005
-16,373
| -0.8% | -US$337萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3.59億 | 3.93% |
1,278,349
+142,391
| +13% | +US$4073萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2.91億 | 3.18% |
1,325,519
-17,667
| -1% | -US$443萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$2.34億 | 2.55% |
550,730
-73,112
| -12% | -US$2967萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2.3億 | 2.51% |
596,412
-52,085
| -8% | -US$2088萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Visa
V
US$7558億
| US$1.87億 | 2.05% |
535,972
+24,536
| +5% | +US$788萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.8億 | 1.97% |
570,073
+5,861
| +1% | +US$182萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1.7億 | 1.86% |
505,296
-61,796
| -11% | -US$646萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1.65億 | 1.8% |
286,906
+11,569
| +4% | +US$707萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.54億 | 1.68% |
481,556
-79,149
| -14% | -US$2829萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1.29億 | 1.41% |
104,844
+3,612
| +4% | +US$369萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1.17億 | 1.27% |
125,190
+23,599
| +23% | +US$2301萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1.05億 | 1.15% |
98,712
-29,330
| -23% | -US$2199萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$9738萬 | 1.06% |
140,151
+23,332
| +20% | +US$1595萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
19
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$8823萬 | 0.96% |
1,020,667
+310,078
| +44% | +US$2805萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$8744萬 | 0.95% |
945,708
+430,280
| +83% | +US$3398萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$8621萬 | 0.94% |
370,591
-5,393
| -1% | -US$116萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$7896萬 | 0.86% |
81,331
+14,741
| +22% | +US$1350萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$7495萬 | 0.82% |
615,489
+231,455
| +60% | +US$2873萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$7387萬 | 0.81% |
236,753
+103,009
| +77% | +US$1867萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$7234萬 | 0.79% |
65,464
+12,416
| +23% | +US$1091萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Union Bancaire Privee的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Union Bancaire Privee持有538個部位，價值US$91.6億，較前一季的US$71.9億增加27%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Union Bancaire Privee的2026年第2季申報資料顯示有新增58項、增加153檔、減碼158檔持股和已平倉47筆個持倉部位。 其最大的新持股是Western Digital：共30,971股，價值US$1635萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class A，估計金額為US$3452萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產45%，低於前一季的46%，其次為其他和金融。
- Union Bancaire Privee在2026年第2季最大筆買進的是Western Digital：共買進30,971股，價值US$1635萬。
- Union Bancaire Privee在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$4073萬。
- Union Bancaire Privee在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$3452萬。
- Union Bancaire Privee於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$3245萬。
- 在2026年第2季，Union Bancaire Privee的投資組合規模為US$91.6億，前十大持股占50%。
- Union Bancaire Privee在2026年第2季新增了58個部位，並平倉47個部位。
- Union Bancaire Privee的投資組合價值較前一季上升27%，達到US$91.6億。
根據Union Bancaire Privee的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。