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Summit Financial 投資組合持股
AUM
US$94.2億
週轉率
11.1%
1年估算報酬率
19.31%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.46%
1年估算報酬率
+19.31%
3年估算報酬率
+91.89%
5年估算報酬率
+88.2%
10年估算報酬率
–
AUM
US$94.2億
AUM 成長
+US$2.97億
(+3.3%)
資金流向
+US$2.93億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.95%
持股
1,676
新
96
增持
796
減碼
627
已平倉
90
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Nasdaq 100 ETF
IQQ
|
+US$1.02億 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$4504萬 |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$2592萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1771萬 |
| 5 |
First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF
RBLD
|
+US$1672萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$9152萬 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$4988萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$1549萬 |
| 4 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$1360萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$963萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.79% |
| 2 | 資訊科技 | 12.4% |
| 3 | 金融 | 5.07% |
| 4 | 醫療保健 | 3.04% |
| 5 | 工業 | 2.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732億
| US$2985萬 | 0.32% |
994,987
+60,165
| +6% | +US$180萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
52
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$2969萬 | 0.32% |
182,413
+2,289
| +1% | +US$35.8萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
53
Goldman Sachs
GS
US$2644億
| US$2937萬 | 0.31% |
32,620
+73
| +0.2% | +US$7.47萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
54
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243億
| US$2896萬 | 0.31% |
734,210
-32,591
| -4% | -US$142萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
55
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.2億
| US$2865萬 | 0.3% |
1,262,504
+32,555
| +3% | +US$74.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
56
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$24.7億
| US$2852萬 | 0.3% |
385,419
+19,292
| +5% | +US$147萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
57
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$268億
| US$2845萬 | 0.3% |
302,604
-1,749
| -0.6% | -US$16.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
58
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$13.6億
| US$2842萬 | 0.3% |
206,191
-602
| -0.3% | -US$8.26萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
59
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
| US$2818萬 | 0.3% |
123,451
+6,189
| +5% | +US$145萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
60
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$27億
| US$2812萬 | 0.3% |
1,401,768
+1,787
| +0.1% | +US$3.67萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
61
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$2804萬 | 0.3% |
1,123,393
+33,666
| +3% | +US$84.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
62
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$18.1億
| US$2798萬 | 0.3% |
1,162,254
+2,075
| +0.2% | +US$5.13萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
63
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$12億
| US$2784萬 | 0.3% |
1,137,098
-6,124
| -0.5% | -US$15.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
64
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$2682萬 | 0.28% |
452,283
+6,700
| +2% | +US$40萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
65
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$9.01億
| US$2613萬 | 0.28% |
1,061,028
+6,313
| +0.6% | +US$16.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
66
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$2586萬 | 0.27% |
248,888
-37,255
| -13% | -US$409萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
67
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$125億
| US$2581萬 | 0.27% |
504,205
+87,112
| +21% | +US$449萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
68
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$2537萬 | 0.27% |
96,978
+3,869
| +4% | +US$99.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
69
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839億
| US$2522萬 | 0.27% |
162,510
+6,402
| +4% | +US$104萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
70
CrowdStrike
CRWD
US$2320億
| US$2519萬 | 0.27% |
95,153
+649
| +0.7% | +US$13.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
71
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136億
| US$2380萬 | 0.25% |
1,004,380
+29,120
| +3% | +US$70.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
72
Cisco
CSCO
US$3771億
| US$2374萬 | 0.25% |
220,555
+59,104
| +37% | +US$666萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
73
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$166億
| US$2372萬 | 0.25% |
934,394
-1,913,279
| -67% | -US$4988萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
74
Costco
COST
US$4902億
| US$2365萬 | 0.25% |
25,984
-555
| -2% | -US$51.8萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
75
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176億
| US$2348萬 | 0.25% |
187,452
+4,497
| +2% | +US$55萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
相似基金
SC
Summit Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Summit Financial持有1,676個部位，價值US$94.2億，較前一季的US$91.2億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Summit Financial在2026年第3季投入US$2.93億淨新增資金，建立96個新部位，並加碼796個既有持股。 其最大的新持股是iShares Nasdaq 100 ETF：共4,202,398股，價值US$1.05億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$9152萬。
- Summit Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Nasdaq 100 ETF：共買進4,202,398股，價值US$1.05億。
- Summit Financial在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$4504萬。
- Summit Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$9152萬。
- Summit Financial於2026年第3季完全出清State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF，估計賣出金額為US$615萬。
- 在2026年第3季，Summit Financial的投資組合規模為US$94.2億，前十大持股占24%。
- Summit Financial在2026年第3季新增了96個部位，並平倉90個部位。
- Summit Financial的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$94.2億。
根據Summit Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。