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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 0,36 % |
286.143
+43.375
| +18 % | +5,38 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
52
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 0,35 % |
388.878
+22.587
| +6 % | +1,87 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
53
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,44 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 0,34 % |
206.793
-3.860
| -2 % | -537.824 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
54
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,7 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 0,34 % |
190.400
-14.617
| -7 % | -2,32 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
55
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 0,33 % |
119.066
+261
| +0,2 % | +60.828 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
56
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,17 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 0,32 % |
1.143.222
-895.423
| -44 % | -23,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
57
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 0,32 % |
304.353
-17.412
| -5 % | -1,61 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
58
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,77 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 0,32 % |
1.160.179
-424.395
| -27 % | -10,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
59
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,64 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 0,32 % |
1.399.981
-500.254
| -26 % | -10,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
60
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,99 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,31 % |
1.229.949
+116.244
| +10 % | +2,69 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
61
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 0,31 % |
366.127
+117.020
| +47 % | +9,07 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
62
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,11 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 0,3 % |
1.089.727
+540.858
| +99 % | +13,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
63
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,4 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 0,3 % |
934.822
+166.546
| +22 % | +4,76 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
64
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
865 Mio. $
| 27,5 Mio. $ | 0,3 % |
1.054.715
-700.652
| -40 % | -18,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
65
Wheaton Precious Metals
WPM
59,6 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 0,3 % |
242.785
+1.396
| +0,6 % | +181.625 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
66
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 0,29 % |
117.262
+2.620
| +2 % | +585.230 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
67
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 0,29 % |
445.583
+22.774
| +5 % | +1,34 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
68
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 0,28 % |
63.786
+17.950
| +39 % | +6,55 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
69
Costco
COST
441 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 0,27 % |
26.539
+326
| +1 % | +324.816 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
70
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 0,27 % |
156.108
+8.344
| +6 % | +1,3 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
71
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 0,27 % |
180.124
+4.247
| +2 % | +635.637 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
72
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,26 % |
975.260
+58.474
| +6 % | +1,45 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
73
Ciena
CIEN
48,5 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,26 % |
48.934
+39.925
| +443 % | +20,4 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
74
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
| 23,6 Mio. $ | 0,26 % |
49.353
+1.571
| +3 % | +637.496 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
75
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,4 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,26 % |
44.815
-130
| -0,3 % | -64.923 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .