Summit Financial Portfolio-Positionen
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Nasdaq 100 ETF
IQQ
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+45 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+25,9 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+17,7 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF
RBLD
|
+16,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+91,5 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+49,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+15,5 Mio. $ |
| 4 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+9,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,79 % |
| 2 | Technologie | 12,4 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,07 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,04 % |
| 5 | Industrie | 2,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Fermi Inc
FRMI
1,32 Mrd. $
| – | – |
-10.145
| Geschlossen | -92.928 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Financial 1.676 Positionen im Wert von 9,42 Mrd. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 9,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 293 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 96 neue Positionen und stockte 796 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Nasdaq 100 ETF: 4.202.398 Aktien im Wert von 105 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco NASDAQ 100 ETF; sie wurde auf 91,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q3 2026 war iShares Nasdaq 100 ETF: 4.202.398 Aktien im Wert von 105 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q3 2026 entfiel auf Invesco NASDAQ 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 91,5 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q3 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,42 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 96 neue Positionen und schloss 90 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 9,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .