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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Elicio Therapeutics
ELTX
51,5 Mio. $
| 39.120 $ | ﹤0,01 % |
10.005
-5
| -0 % | -50 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1577
Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc
NRO
162 Mio. $
| 30.697 $ | ﹤0,01 % |
+10.131
| Neu | +30.243 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1578
Blend Labs
BLND
277 Mio. $
| 23.940 $ | ﹤0,01 % |
+14.000
| Neu | +22.334 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1579
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
MSTU
703 Mio. $
| 22.865 $ | ﹤0,01 % |
+1.411
| Neu | +77.309 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1580
Upexi
UPXI
62,9 Mio. $
| 11.763 $ | ﹤0,01 % |
15.000
+1.500
| +11 % | +1.742 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1581
AeroVironment
AVAV
6,26 Mrd. $
| – | – |
-1.206
| Geschlossen | -220.758 $ | – |
|
1582
Belden
BDC
4,07 Mrd. $
| – | – |
-2.263
| Geschlossen | -259.989 $ | – |
|
1583
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
| – | – |
-3.255
| Geschlossen | -264.703 $ | – |
|
1584
Simplify High Yield ETF
CDX
320 Mio. $
| – | – |
-52.480
| Geschlossen | -1,12 Mio. $ | – |
|
1585
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
| – | – |
-2.006
| Geschlossen | -206.143 $ | – |
|
1586
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-109.802
| Geschlossen | -3,86 Mio. $ | – |
|
1587
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
| – | – |
-3.262
| Geschlossen | -200.131 $ | – |
|
|
CXE
1588
Nicht mehr gelistet
MFS High Income Municipal Trust
CXE
| – | – |
-576.180
| Geschlossen | -2,14 Mio. $ | – |
|
1589
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
| – | – |
-6.811
| Geschlossen | -205.343 $ | – |
|
1590
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
| – | – |
-20.458
| Geschlossen | -2,24 Mio. $ | – |
|
1591
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
684 Mio. $
| – | – |
-16.793
| Geschlossen | -829.227 $ | – |
|
1592
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
| – | – |
-4.200
| Geschlossen | -212.982 $ | – |
|
1593
Fortress Biotech
FBIO
64,4 Mio. $
| – | – |
-20.659
| Geschlossen | -57.639 $ | – |
|
1594
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,5 Mrd. $
| – | – |
-10.012
| Geschlossen | -375.350 $ | – |
|
1595
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,35 Mrd. $
| – | – |
-14.850
| Geschlossen | -533.991 $ | – |
|
1596
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
653 Mio. $
| – | – |
-50.384
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
1597
Gildan
GIL
7,5 Mrd. $
| – | – |
-18.026
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
1598
Haleon
HLN
45,2 Mrd. $
| – | – |
-11.009
| Geschlossen | -110.198 $ | – |
|
1599
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,19 Mrd. $
| – | – |
-82.106
| Geschlossen | -2,78 Mio. $ | – |
|
1600
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
| – | – |
-1.556
| Geschlossen | -271.120 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .