Summit Financial Posiciones de la cartera
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Elicio Therapeutics
ELTX
USD 50.1 M
| USD 39.1 k | ﹤0.01% |
10,005
-5
| -0% | -USD 50 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1577
Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc
NRO
USD 162 M
| USD 30.7 k | ﹤0.01% |
+10,131
| Nuevas | +USD 30.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1578
Blend Labs
BLND
USD 274 M
| USD 23.9 k | ﹤0.01% |
+14,000
| Nuevas | +USD 22.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1579
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
MSTU
USD 703 M
| USD 22.9 k | ﹤0.01% |
+1,411
| Nuevas | +USD 77.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1580
Upexi
UPXI
USD 74.4 M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
15,000
+1,500
| +11% | +USD 1.74 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1581
AeroVironment
AVAV
USD 6401 M
| – | – |
-1,206
| Cerradas | -USD 221 k | – |
|
1582
Belden
BDC
USD 4200 M
| – | – |
-2,263
| Cerradas | -USD 260 k | – |
|
1583
Crown Castle
CCI
USD 37.3 mil M
| – | – |
-3,255
| Cerradas | -USD 265 k | – |
|
1584
Simplify High Yield ETF
CDX
USD 313 M
| – | – |
-52,480
| Cerradas | -USD 1.12 M | – |
|
1585
Canadian National Railway
CNI
USD 75.1 mil M
| – | – |
-2,006
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
1586
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-109,802
| Cerradas | -USD 3.86 M | – |
|
1587
Cognizant
CTSH
USD 29.9 mil M
| – | – |
-3,262
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
|
CXE
1588
Dejó de cotizar
MFS High Income Municipal Trust
CXE
| – | – |
-576,180
| Cerradas | -USD 2.14 M | – |
|
1589
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4416 M
| – | – |
-6,811
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
1590
Dollar Tree
DLTR
USD 23.9 mil M
| – | – |
-20,458
| Cerradas | -USD 2.24 M | – |
|
1591
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
USD 685 M
| – | – |
-16,793
| Cerradas | -USD 829 k | – |
|
1592
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2787 M
| – | – |
-4,200
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
1593
Fortress Biotech
FBIO
USD 65.4 M
| – | – |
-20,659
| Cerradas | -USD 57.6 k | – |
|
1594
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5683 M
| – | – |
-10,012
| Cerradas | -USD 375 k | – |
|
1595
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8557 M
| – | – |
-14,850
| Cerradas | -USD 534 k | – |
|
1596
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
USD 652 M
| – | – |
-50,384
| Cerradas | -USD 1.01 M | – |
|
1597
Gildan
GIL
USD 7389 M
| – | – |
-18,026
| Cerradas | -USD 1.01 M | – |
|
1598
Haleon
HLN
USD 44 mil M
| – | – |
-11,009
| Cerradas | -USD 110 k | – |
|
1599
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2190 M
| – | – |
-82,106
| Cerradas | -USD 2.78 M | – |
|
1600
Humana
HUM
USD 49.5 mil M
| – | – |
-1,556
| Cerradas | -USD 271 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.