¡Ya estamos en !
Descubre más
Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
DocGo
DCGO
USD 28.2 M
| USD 139 k | ﹤0.01% |
+268,987
| Nuevas | +USD 161 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1552
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
USD 1804 M
| USD 134 k | ﹤0.01% |
17,754
-877
| -5% | -USD 6.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1553
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
USD 638 M
| USD 131 k | ﹤0.01% |
10,198
-100
| -1% | -USD 1.28 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1554
Redwood Trust
RWT
USD 406 M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
+26,259
| Nuevas | +USD 143 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1555
Replimune Group
REPL
USD 1175 M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
11,176
-210
| -2% | -USD 1.28 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1556
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
USD 534 M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
14,941
-388
| -3% | -USD 3.25 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1557
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
USD 364 M
| USD 118 k | ﹤0.01% |
18,332
+493
| +3% | +USD 3.14 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1558
UiPath
PATH
USD 7453 M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
+10,250
| Nuevas | +USD 109 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1559
Liberty All-Star Equity Fund
USA
USD 1840 M
| USD 109 k | ﹤0.01% |
+18,739
| Nuevas | +USD 108 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1560
NuScale Power
SMR
USD 2163 M
| USD 106 k | ﹤0.01% |
+10,520
| Nuevas | +USD 119 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1561
Cardiol Therapeutics
CRDL
USD 136 M
| USD 105 k | ﹤0.01% |
99,109
-4,950
| -5% | -USD 6.26 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1562
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
USD 662 M
| USD 103 k | ﹤0.01% |
21,065
-7,400
| -26% | -USD 35.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1563
C3.ai
AI
USD 2056 M
| USD 98.6 k | ﹤0.01% |
10,847
-225
| -2% | -USD 2.14 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1564
Blue Owl Capital
OWL
USD 6388 M
| USD 98.4 k | ﹤0.01% |
11,251
-2,142
| -16% | -USD 20.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1565
Fermi Inc
FRMI
USD 1629 M
| USD 92.9 k | ﹤0.01% |
+10,145
| Nuevas | +USD 64.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1566
Archer Aviation
ACHR
USD 3034 M
| USD 79.4 k | ﹤0.01% |
16,789
-6,111
| -27% | -USD 35.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1567
Taysha Gene Therapies
TSHA
USD 1307 M
| USD 74.1 k | ﹤0.01% |
10,888
-260
| -2% | -USD 1.54 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1568
SoundHound AI
SOUN
USD 1883 M
| USD 67.2 k | ﹤0.01% |
10,387
-673
| -6% | -USD 5.21 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1569
SelectQuote
SLQT
USD 58.6 M
| USD 67 k | ﹤0.01% |
79,625
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
IGR
1570
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
USD 546 M
| USD 60.7 k | ﹤0.01% |
4,392
+30
| +0.7% | +USD 418 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1571
Coursera
COUR
USD 1314 M
| USD 57 k | ﹤0.01% |
+10,104
| Nuevas | +USD 57.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1572
CervoMed
CRVO
USD 33.9 M
| USD 56.2 k | ﹤0.01% |
+18,140
| Nuevas | +USD 63.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1573
Medical Properties Trust
MPT
USD 1672 M
| USD 52 k | ﹤0.01% |
11,028
-908
| -8% | -USD 4.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1574
indie Semiconductor
INDI
USD 369 M
| USD 51.8 k | ﹤0.01% |
+11,527
| Nuevas | +USD 46 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1575
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
USD 180 M
| USD 45.3 k | ﹤0.01% |
11,500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.