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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
DocGo
DCGO
US$ 28,2 mi
| US$ 139 mil | ﹤0,01% |
+268.987
| Nova | +US$ 161 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1552
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$ 1,8 bi
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
17.754
-877
| -5% | -US$ 6,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1553
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$ 638 mi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
10.198
-100
| -1% | -US$ 1,28 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1554
Redwood Trust
RWT
US$ 406 mi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
+26.259
| Nova | +US$ 143 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1555
Replimune Group
REPL
US$ 1,17 bi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
11.176
-210
| -2% | -US$ 1,28 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1556
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$ 534 mi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
14.941
-388
| -3% | -US$ 3,25 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1557
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
US$ 364 mi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
18.332
+493
| +3% | +US$ 3,14 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1558
UiPath
PATH
US$ 7,45 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
+10.250
| Nova | +US$ 109 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1559
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,84 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
+18.739
| Nova | +US$ 108 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1560
NuScale Power
SMR
US$ 2,16 bi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
+10.520
| Nova | +US$ 119 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1561
Cardiol Therapeutics
CRDL
US$ 136 mi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
99.109
-4.950
| -5% | -US$ 6,26 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1562
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$ 662 mi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
21.065
-7.400
| -26% | -US$ 35,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1563
C3.ai
AI
US$ 2,06 bi
| US$ 98,6 mil | ﹤0,01% |
10.847
-225
| -2% | -US$ 2,14 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1564
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,39 bi
| US$ 98,4 mil | ﹤0,01% |
11.251
-2.142
| -16% | -US$ 20,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1565
Fermi Inc
FRMI
US$ 1,63 bi
| US$ 92,9 mil | ﹤0,01% |
+10.145
| Nova | +US$ 64,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1566
Archer Aviation
ACHR
US$ 3,03 bi
| US$ 79,4 mil | ﹤0,01% |
16.789
-6.111
| -27% | -US$ 35,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1567
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$ 1,31 bi
| US$ 74,1 mil | ﹤0,01% |
10.888
-260
| -2% | -US$ 1,54 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1568
SoundHound AI
SOUN
US$ 1,88 bi
| US$ 67,2 mil | ﹤0,01% |
10.387
-673
| -6% | -US$ 5,21 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1569
SelectQuote
SLQT
US$ 58,6 mi
| US$ 67 mil | ﹤0,01% |
79.625
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
IGR
1570
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
US$ 546 mi
| US$ 60,7 mil | ﹤0,01% |
4.392
+30
| +0,7% | +US$ 418 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1571
Coursera
COUR
US$ 1,31 bi
| US$ 57 mil | ﹤0,01% |
+10.104
| Nova | +US$ 57,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1572
CervoMed
CRVO
US$ 33,9 mi
| US$ 56,2 mil | ﹤0,01% |
+18.140
| Nova | +US$ 63,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1573
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,67 bi
| US$ 52 mil | ﹤0,01% |
11.028
-908
| -8% | -US$ 4,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1574
indie Semiconductor
INDI
US$ 369 mi
| US$ 51,8 mil | ﹤0,01% |
+11.527
| Nova | +US$ 46 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1575
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
US$ 180 mi
| US$ 45,3 mil | ﹤0,01% |
11.500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.