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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
DocGo
DCGO
US$2686만
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
+268,987
| 신규 | +US$16.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1552
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$18.8억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
17,754
-877
| -5% | -US$6.6천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1553
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$6.41억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
10,198
-100
| -1% | -US$1.28천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1554
Redwood Trust
RWT
US$3.99억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
+26,259
| 신규 | +US$14.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1555
Replimune Group
REPL
US$10.8억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
11,176
-210
| -2% | -US$1.28천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1556
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$5.32억
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
14,941
-388
| -3% | -US$3.25천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1557
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
US$3.54억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
18,332
+493
| +3% | +US$3.14천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1558
UiPath
PATH
US$73.6억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
+10,250
| 신규 | +US$10.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1559
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.3억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
+18,739
| 신규 | +US$10.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1560
NuScale Power
SMR
US$22.1억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
+10,520
| 신규 | +US$11.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1561
Cardiol Therapeutics
CRDL
US$1.36억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
99,109
-4,950
| -5% | -US$6.26천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1562
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.62억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
21,065
-7,400
| -26% | -US$3.57만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1563
C3.ai
AI
US$20억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
10,847
-225
| -2% | -US$2.14천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1564
Blue Owl Capital
OWL
US$64억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
11,251
-2,142
| -16% | -US$2.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1565
Fermi Inc
FRMI
US$16.4억
| US$9.29만 | ﹤0.01% |
+10,145
| 신규 | +US$6.41만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1566
Archer Aviation
ACHR
US$30.1억
| US$7.94만 | ﹤0.01% |
16,789
-6,111
| -27% | -US$3.55만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1567
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$12.9억
| US$7.41만 | ﹤0.01% |
10,888
-260
| -2% | -US$1.54천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1568
SoundHound AI
SOUN
US$19.7억
| US$6.72만 | ﹤0.01% |
10,387
-673
| -6% | -US$5.21천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1569
SelectQuote
SLQT
US$5496만
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
79,625
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
IGR
1570
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
US$5.45억
| US$6.07만 | ﹤0.01% |
4,392
+30
| +0.7% | +US$418 |
2026 Q1
1분기
|
|
1571
Coursera
COUR
US$13.4억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
+10,104
| 신규 | +US$5.74만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1572
CervoMed
CRVO
US$3493만
| US$5.62만 | ﹤0.01% |
+18,140
| 신규 | +US$6.39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1573
Medical Properties Trust
MPT
US$16.1억
| US$5.2만 | ﹤0.01% |
11,028
-908
| -8% | -US$4.5천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1574
indie Semiconductor
INDI
US$3.78억
| US$5.18만 | ﹤0.01% |
+11,527
| 신규 | +US$4.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1575
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
US$1.87억
| US$4.53만 | ﹤0.01% |
11,500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.