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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
DocGo
DCGO
$2673万
| $13.9万 | ﹤0.01% |
+268,987
| 新規 | +$16.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1552
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
$18.1億
| $13.4万 | ﹤0.01% |
17,754
-877
| -5% | -$6,598 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1553
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
$6.41億
| $13.1万 | ﹤0.01% |
10,198
-100
| -1% | -$1,282 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1554
Redwood Trust
RWT
$4.07億
| $12.4万 | ﹤0.01% |
+26,259
| 新規 | +$14.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1555
Replimune Group
REPL
$12.3億
| $12.4万 | ﹤0.01% |
11,176
-210
| -2% | -$1,285 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1556
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
$5.34億
| $12.4万 | ﹤0.01% |
14,941
-388
| -3% | -$3,246 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1557
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
$3.69億
| $11.8万 | ﹤0.01% |
18,332
+493
| +3% | +$3,142 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1558
UiPath
PATH
$73.3億
| $11.1万 | ﹤0.01% |
+10,250
| 新規 | +$10.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1559
Liberty All-Star Equity Fund
USA
$18.5億
| $10.9万 | ﹤0.01% |
+18,739
| 新規 | +$10.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1560
NuScale Power
SMR
$23.4億
| $10.6万 | ﹤0.01% |
+10,520
| 新規 | +$11.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1561
Cardiol Therapeutics
CRDL
$1.39億
| $10.5万 | ﹤0.01% |
99,109
-4,950
| -5% | -$6,265 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1562
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
$6.74億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
21,065
-7,400
| -26% | -$3.57万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1563
C3.ai
AI
$19.8億
| $9.9万 | ﹤0.01% |
10,847
-225
| -2% | -$2,137 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1564
Blue Owl Capital
OWL
$63.7億
| $9.8万 | ﹤0.01% |
11,251
-2,142
| -16% | -$2.04万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1565
Fermi Inc
FRMI
$16.8億
| $9.29万 | ﹤0.01% |
+10,145
| 新規 | +$6.41万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1566
Archer Aviation
ACHR
$32.6億
| $7.94万 | ﹤0.01% |
16,789
-6,111
| -27% | -$3.55万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1567
Taysha Gene Therapies
TSHA
$13.8億
| $7.41万 | ﹤0.01% |
10,888
-260
| -2% | -$1,539 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1568
SoundHound AI
SOUN
$19.4億
| $6.72万 | ﹤0.01% |
10,387
-673
| -6% | -$5,211 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1569
SelectQuote
SLQT
$6335万
| $6.7万 | ﹤0.01% |
79,625
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
IGR
1570
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
$5.47億
| $6.07万 | ﹤0.01% |
4,392
+30
| +0.7% | +$418 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1571
Coursera
COUR
$12.6億
| $5.7万 | ﹤0.01% |
+10,104
| 新規 | +$5.74万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1572
CervoMed
CRVO
$3356万
| $5.62万 | ﹤0.01% |
+18,140
| 新規 | +$6.39万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1573
Medical Properties Trust
MPT
$16.2億
| $5.2万 | ﹤0.01% |
11,028
-908
| -8% | -$4,500 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1574
indie Semiconductor
INDI
$4.03億
| $5.18万 | ﹤0.01% |
+11,527
| 新規 | +$4.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1575
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
$1.96億
| $4.53万 | ﹤0.01% |
11,500
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Summit Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$3.95億を投じ、新たに242銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち773銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、保有株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を売却しました。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
- Summit Financialは2026年第2四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5669万でした。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。