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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$94.2億
売買回転率
11.1%
推定1年リターン
19.31%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.46%
1年予想リターン
+19.31%
3年間の予想リターン
+91.89%
5年予想リターン
+88.2%
10年間の推定リターン
–
AUM
$94.2億
運用資産残高の伸び率
+$2.97億
(+3.3%)
資金フロー
+$2.93億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.95%
保有額
1,676
新規
96
買い増し
796
減少
627
解消
90
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Nasdaq 100 ETF
IQQ
|
+$1.02億 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$4504万 |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$2592万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$1771万 |
| 5 |
First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF
RBLD
|
+$1672万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$9152万 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$4988万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$1549万 |
| 4 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+$1360万 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$963万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.79% |
| 2 | 情報技術 | 12.4% |
| 3 | 金融 | 5.07% |
| 4 | ヘルスケア | 3.04% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$117億
| $21.3万 | ﹤0.01% |
+5,334
| 新規 | +$21.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1502
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
$5.86億
| $21.3万 | ﹤0.01% |
9,528
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1503
Invesco QQQ Income Advantage ETF
QQA
$8.85億
| $21.3万 | ﹤0.01% |
+3,724
| 新規 | +$20.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1504
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
$2.87億
| $21.2万 | ﹤0.01% |
8,107
+302
| +4% | +$7,787 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1505
Highwoods Properties
HIW
$34.1億
| $21.2万 | ﹤0.01% |
7,316
+51
| +0.7% | +$1,607 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1506
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
$4.9億
| $21.1万 | ﹤0.01% |
2,850
-2,900
| -50% | -$19.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1507
Iris Energy
IREN
$82.7億
| $21.1万 | ﹤0.01% |
5,169
-1,532
| -23% | -$6.29万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1508
Trimble
TRMB
$128億
| $21.1万 | ﹤0.01% |
3,690
-399
| -10% | -$2.27万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1509
IQVIA
IQV
$447億
| $21万 | ﹤0.01% |
+781
| 新規 | +$18.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1510
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$114億
| $21万 | ﹤0.01% |
5,528
+84
| +2% | +$3,583 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1511
F5
FFIV
$180億
| $21万 | ﹤0.01% |
+471
| 新規 | +$19.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1512
Carpenter Technology
CRS
$148億
| $21万 | ﹤0.01% |
539
+16
| +3% | +$8,131 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1513
Whirlpool
WHR
$19億
| $20.9万 | ﹤0.01% |
6,828
-521
| -7% | -$1.98万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
1514
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
$27億
| $20.9万 | ﹤0.01% |
2,506
+4
| +0.2% | +$331 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1515
REX Autocallable Income ETF
ATCL
$4067万
| $20.8万 | ﹤0.01% |
8,568
-794
| -8% | -$1.95万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1516
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
$40.5億
| $20.8万 | ﹤0.01% |
+8,625
| 新規 | +$21.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1517
KBR
KBR
$44.5億
| $20.8万 | ﹤0.01% |
+5,891
| 新規 | +$21.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1518
Reaves Utility Income Fund
UTG
$31.4億
| $20.7万 | ﹤0.01% |
6,028
+1,085
| +22% | +$4.17万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1519
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
$9.7億
| $20.7万 | ﹤0.01% |
1,372
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1520
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
$5.72億
| $20.6万 | ﹤0.01% |
+3,786
| 新規 | +$21.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1521
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$91.9億
| $20.6万 | ﹤0.01% |
5,531
-33,839
| -86% | -$122万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1522
iShares LifePath Retirement ETF
IRTR
$5952万
| $20.6万 | ﹤0.01% |
6,588
-144
| -2% | -$4,583 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1523
Curtiss-Wright
CW
$173億
| $20.6万 | ﹤0.01% |
378
-237
| -39% | -$15.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
1524
ALPS Active REIT ETF
REIT
$5743万
| $20.5万 | ﹤0.01% |
7,233
-497
| -6% | -$1.51万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1525
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
$2.81億
| $20.5万 | ﹤0.01% |
+4,608
| 新規 | +$21.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
SC
Summit Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Summit Financialは1,676銘柄を保有し、保有額は$94.2億でした。前四半期の$91.2億から3.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Summit Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$2.93億を投じ、新たに96銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち796銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Nasdaq 100 ETFで、保有株数は4,202,398株、評価額は$1.05億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、推定$9152万相当を売却しました。
- Summit Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Nasdaq 100 ETFで、株数は4,202,398株、評価額は$1.05億でした。
- Summit Financialは2026年第3四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4504万でした。
- Summit Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、推定$9152万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$615万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$94.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Summit Financialは2026年第3四半期に新たに96件のポジションを取り、90件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%増加し、$94.2億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。