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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9418 M
Rotación
11.1%
Rendimiento estimado a 1 año
19.31%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.2%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9418 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 297 M
(+3.3%)
Flujo de capital
+USD 293 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.95%
Posición
1,676
Nuevas
96
Aumentadas
796
Reducidas
627
Cerradas
90
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Nasdaq 100 ETF
IQQ
|
+USD 102 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 45 M |
| 3 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 25.9 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 17.7 M |
| 5 |
First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF
RBLD
|
+USD 16.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 91.5 M |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 49.9 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 15.5 M |
| 4 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 9.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.79% |
| 2 | Tecnología | 12.4% |
| 3 | Finanzas | 5.07% |
| 4 | Salud | 3.04% |
| 5 | Industriales | 2.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.7 mil M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
+5,334
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1502
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
USD 586 M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
9,528
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1503
Invesco QQQ Income Advantage ETF
QQA
USD 885 M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
+3,724
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1504
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
USD 287 M
| USD 212 k | ﹤0.01% |
8,107
+302
| +4% | +USD 7.79 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1505
Highwoods Properties
HIW
USD 3412 M
| USD 212 k | ﹤0.01% |
7,316
+51
| +0.7% | +USD 1.61 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1506
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
USD 490 M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
2,850
-2,900
| -50% | -USD 198 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1507
Iris Energy
IREN
USD 8266 M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
5,169
-1,532
| -23% | -USD 62.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1508
Trimble
TRMB
USD 12.8 mil M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
3,690
-399
| -10% | -USD 22.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1509
IQVIA
IQV
USD 44.7 mil M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
+781
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1510
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.4 mil M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
5,528
+84
| +2% | +USD 3.58 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1511
F5
FFIV
USD 18 mil M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
+471
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1512
Carpenter Technology
CRS
USD 14.8 mil M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
539
+16
| +3% | +USD 8.13 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1513
Whirlpool
WHR
USD 1900 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
6,828
-521
| -7% | -USD 19.8 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
1514
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
USD 2699 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
2,506
+4
| +0.2% | +USD 331 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1515
REX Autocallable Income ETF
ATCL
USD 40.7 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
8,568
-794
| -8% | -USD 19.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1516
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
USD 4052 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
+8,625
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1517
KBR
KBR
USD 4454 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
+5,891
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1518
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3141 M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
6,028
+1,085
| +22% | +USD 41.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1519
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
USD 973 M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
1,372
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1520
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
USD 572 M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
+3,786
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1521
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 9189 M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
5,531
-33,839
| -86% | -USD 1.22 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1522
iShares LifePath Retirement ETF
IRTR
USD 59.5 M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
6,588
-144
| -2% | -USD 4.58 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1523
Curtiss-Wright
CW
USD 17.3 mil M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
378
-237
| -39% | -USD 156 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1524
ALPS Active REIT ETF
REIT
USD 57.4 M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
7,233
-497
| -6% | -USD 15.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1525
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
USD 281 M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
+4,608
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
Revisión del portafolio de Summit Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Summit Financial mantenía 1,676 posiciones por un valor de USD 9418 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 9121 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 293 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 96 nuevas posiciones y aumentó 796 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Nasdaq 100 ETF: 4,202,398 acciones con un valor de USD 105 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco NASDAQ 100 ETF, por un valor estimado de USD 91.5 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T3 2026 fue iShares Nasdaq 100 ETF: 4,202,398 acciones por un valor de USD 105 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 45 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T3 2026 fue en Invesco NASDAQ 100 ETF, con un recorte estimado de USD 91.5 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.15 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 24% de su cartera de USD 9418 M en T3 2026.
- Summit Financial abrió 96 posiciones nuevas y cerró 90 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9418 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.