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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
USD 204 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
+12,368
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1452
REX Autocallable Income ETF
ATCL
USD 39.5 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
+9,362
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1453
Sanofi
SNY
USD 113 mil M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
+5,447
| Nuevas | +USD 243 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1454
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
USD 563 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
9,528
-200
| -2% | -USD 4.81 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1455
Tradr 2X Long CLSK Daily ETF
CLSX
USD 3.74 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
11,250
-450
| -4% | -USD 9.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1456
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
USD 436 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
+14,825
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1457
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1050 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
3,503
-292
| -8% | -USD 18.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1458
Ventas
VTR
USD 46.9 mil M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
+2,574
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1459
Carlyle Secured Lending
CGBD
USD 760 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
21,130
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1460
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1580 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
7,181
+733
| +11% | +USD 24.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1461
BWX Technologies
BWXT
USD 11 mil M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
+1,179
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1462
Dine Brands
DIN
USD 441 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
+6,345
| Nuevas | +USD 190 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1463
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
USD 73.4 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
5,177
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1464
Alliant Energy
LNT
USD 18.8 mil M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
+2,995
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1465
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
USD 1444 M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
+10,005
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1466
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6080 M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
+4,161
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1467
APA Corp
APA
USD 15 mil M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
+6,957
| Nuevas | +USD 261 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1468
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4977 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
+5,798
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1469
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
USD 265 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
8,817
-3,331
| -27% | -USD 85.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1470
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
USD 749 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
+2,252
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1471
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
USD 1676 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
+5,864
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1472
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
USD 112 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
+7,965
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1473
C.H. Robinson
CHRW
USD 14.5 mil M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
+1,190
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1474
Kontoor Brands
KTB
USD 4208 M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
2,693
-200
| -7% | -USD 14.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1475
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
USD 1110 M
| USD 224 k | ﹤0.01% |
6,950
+102
| +1% | +USD 3.51 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.