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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
US$2.04억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
+12,368
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1452
REX Autocallable Income ETF
ATCL
US$4147만
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
+9,362
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1453
Sanofi
SNY
US$997억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
+5,447
| 신규 | +US$24.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1454
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
US$5.08억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
9,528
-200
| -2% | -US$4.81천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1455
Tradr 2X Long CLSK Daily ETF
CLSX
US$715만
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
11,250
-450
| -4% | -US$9.8천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1456
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$4.46억
| US$23만 | ﹤0.01% |
+14,825
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1457
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.4억
| US$23만 | ﹤0.01% |
3,503
-292
| -8% | -US$1.87만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1458
Ventas
VTR
US$448억
| US$23만 | ﹤0.01% |
+2,574
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1459
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$7.02억
| US$23만 | ﹤0.01% |
21,130
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1460
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$16억
| US$23만 | ﹤0.01% |
7,181
+733
| +11% | +US$2.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1461
BWX Technologies
BWXT
US$120억
| US$23만 | ﹤0.01% |
+1,179
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1462
Dine Brands
DIN
US$3.96억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
+6,345
| 신규 | +US$19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1463
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
US$7264만
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
5,177
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1464
Alliant Energy
LNT
US$181억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
+2,995
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1465
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
+10,005
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1466
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.5억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
+4,161
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1467
APA Corp
APA
US$181억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
+6,957
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1468
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$46.8억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
+5,798
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1469
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
US$2.58억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
8,817
-3,331
| -27% | -US$8.55만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1470
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
US$7.49억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
+2,252
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1471
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
US$16.9억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
+5,864
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1472
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
US$1.12억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
+7,965
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1473
C.H. Robinson
CHRW
US$162억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
+1,190
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1474
Kontoor Brands
KTB
US$41.6억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
2,693
-200
| -7% | -US$1.46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1475
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$11.5억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
6,950
+102
| +1% | +US$3.51천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.