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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.2억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
5,233
+902
| +21% | +US$4.22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1427
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$282억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
7,866
-37
| -0.5% | -US$1.12천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1428
Powerlaw Corp
PWRL
US$5.14억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
+16,608
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1429
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.62억
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
1,735
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1430
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
US$6265만
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
+10,150
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1431
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$115억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
5,444
+87
| +2% | +US$4.07천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1432
Waters Corp
WAT
US$446억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
+646
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1433
Talen Energy Corp
TLN
US$155억
| US$24.1만 | ﹤0.01% |
626
-474
| -43% | -US$17.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1434
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.6억
| US$24만 | ﹤0.01% |
1,558
-185
| -11% | -US$2.73만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1435
United Bankshares
UBSI
US$66.3억
| US$24만 | ﹤0.01% |
5,201
+8
| +0.2% | +US$350 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1436
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
US$12.1억
| US$24만 | ﹤0.01% |
6,788
-111,531
| -94% | -US$393만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1437
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.6억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
8,767
-198
| -2% | -US$5.36천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1438
iShares IVV Premium Income+ ETF
IVVW
US$3.44억
| US$23.9만 | ﹤0.01% |
5,354
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1439
Ball Corp
BALL
US$171억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
3,820
+275
| +8% | +US$1.62만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1440
Barclays
BCS
US$725억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
+8,857
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1441
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$23.7만 | ﹤0.01% |
1,703
-6,040
| -78% | -US$89.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1442
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.3억
| US$23.6만 | ﹤0.01% |
13,763
+52
| +0.4% | +US$928 |
2026 Q1
1분기
|
|
1443
Viasat
VSAT
US$84.7억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
+2,622
| 신규 | +US$17.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1444
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$4.44억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
+5,458
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1445
ALPS Active REIT ETF
REIT
US$5425만
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
7,730
-469
| -6% | -US$1.39만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1446
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
US$2.8억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
3,106
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1447
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.46억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
+3,972
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1448
Triple Flag Precious Metals
TFPM
US$59.5억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
7,768
+355
| +5% | +US$1.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1449
Patterson-UTI
PTEN
US$45.7억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
25,342
-2,185
| -8% | -US$2.44만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1450
BJs Wholesale Club
BJ
US$134억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
+2,667
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.