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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$6.8억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
+2,838
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1477
Packaging Corp of America
PKG
US$226억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
+922
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1478
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.88억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
+3,261
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1479
Graco
GGG
US$107억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
2,924
-759
| -21% | -US$5.99만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1480
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$15.9억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
+3,935
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1481
Sony
SONY
US$1492억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
+11,005
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1482
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.3억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
7,595
-587
| -7% | -US$1.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1483
Loews
L
US$226억
| US$22만 | ﹤0.01% |
1,939
-153
| -7% | -US$1.66만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1484
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.97억
| US$22만 | ﹤0.01% |
7,727
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1485
Mine Safety
MSA
US$70.3억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
1,257
+10
| +0.8% | +US$1.68천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1486
Highwoods Properties
HIW
US$33.4억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
+7,265
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1487
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$14.8억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
4,159
-276
| -6% | -US$1.46만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1488
Regal Rexnord
RRX
US$102억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
+913
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1489
Rithm Capital
RITM
US$51.5억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
23,172
+988
| +4% | +US$9.42천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1490
Pan American Silver
PAAS
US$168억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
4,851
-11,208
| -70% | -US$60만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1491
iShares LifePath Retirement ETF
IRTR
US$5996만
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
+6,732
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1492
Dolby
DLB
US$58.4억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
4,101
-271
| -6% | -US$1.55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1493
Tao Synergies Inc
TAOX
US$2566만
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
57,760
+14,485
| +33% | +US$6.79만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1494
Transocean
RIG
US$72.6억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
44,035
-100
| -0.2% | -US$625 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1495
Healthcare Realty
HR
US$61.3억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
10,658
+21
| +0.2% | +US$408 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1496
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
US$4.37억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
+6,887
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1497
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$27.2억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
+2,502
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1498
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
US$10.2억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
+8,172
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1499
Popular Inc
BPOP
US$100억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
+1,294
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1500
Twilio
TWLO
US$400억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+1,034
| 신규 | +US$18.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.