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Causeway Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$92.4억
회전율
22.48%
1년 추정 수익률
21.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.29%
1년 예상 수익률
+21.27%
3년 예상 수익률
+72.78%
5년 예상 수익률
+71.25%
10년 예상 수익률
+282.28%
AUM
US$92.4억
AUM 성장
+US$10.9억
(+13%)
자금 흐름
+US$5.08억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.32%
보유액
129
신규
22
증가
49
축소
46
청산됨
7
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$3.64억 |
| 2 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$1.42억 |
| 3 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1.12억 |
| 4 |
NetEase
NTES
|
+US$6756만 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$3911만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$1.78억 |
| 2 |
Whirlpool
WHR
|
+US$6481만 |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+US$5315만 |
| 4 |
Aptiv
APTV
|
+US$4746만 |
| 5 |
BP
BP
|
+US$4177만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 25.55% |
| 2 | 임의소비재 | 22.18% |
| 3 | 금융 | 19.31% |
| 4 | 산업재 | 12.93% |
| 5 | 정보기술 | 5.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$17.5억 | 18.97% |
9,357,390
+1,935,641
| +26% | +US$3.64억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
2
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$11.8억 | 12.74% |
41,190,606
+4,094,013
| +11% | +US$1.12억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Deutsche Bank
DB
US$612억
| US$9.9억 | 10.77% |
29,358,318
+4,396,284
| +18% | +US$1.42억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
Smurfit Westrock
SW
US$216억
| US$6.96억 | 7.53% |
15,039,041
-526,987
| -3% | -US$2176만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
5
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$5.82억 | 6.3% |
6,711,483
-2,080,898
| -24% | -US$1.78억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2.54억 | 2.75% |
532,052
+23,581
| +5% | +US$957만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Alaska Air
ALK
US$39.2억
| US$1.66억 | 1.8% |
3,183,163
+680,952
| +27% | +US$2908만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$1.6억 | 1.73% |
2,178,506
+75,628
| +4% | +US$494만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$1.29억 | 1.4% |
706,301
+179,883
| +34% | +US$2959만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3601억
| US$1.23억 | 1.33% |
954,932
+100,720
| +12% | +US$1179만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.13억 | 1.23% |
201,459
+56,660
| +39% | +US$3465만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.12억 | 1.21% |
316,217
-21,081
| -6% | -US$753만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
13
Barclays
BCS
US$760억
| US$1.07억 | 1.16% |
3,975,718
-98,349
| -2% | -US$237만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Credicorp
BAP
US$310억
| US$9951만 | 1.08% |
255,436
+10,323
| +4% | +US$353만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
SAP
SAP
US$2589억
| US$9706만 | 1.05% |
629,801
+173,796
| +38% | +US$2964만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
16
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$9550만 | 1.03% |
995,040
-73,850
| -7% | -US$925만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
17
AXIS Capital
AXS
US$72.7억
| US$9237만 | 1% |
859,727
+43,933
| +5% | +US$440만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
Everest Group
EG
US$149억
| US$9027만 | 0.98% |
252,702
+2,694
| +1% | +US$92.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Ingersoll Rand
IR
US$302억
| US$8475만 | 0.92% |
1,033,693
+407,631
| +65% | +US$3154만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Philips
PHG
US$252억
| US$8325만 | 0.9% |
3,061,962
+514,579
| +20% | +US$1363만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
21
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$8042만 | 0.87% |
1,677,615
+503,402
| +43% | +US$2163만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141억
| US$7695만 | 0.83% |
248,252
+61,978
| +33% | +US$1926만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
23
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$7547만 | 0.82% |
1,077,093
+28,567
| +3% | +US$184만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
24
NetEase
NTES
US$807억
| US$7335만 | 0.79% |
+572,412
| 신규 | +US$6756만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Diageo
DEO
US$529억
| US$7226만 | 0.78% |
899,015
+232,701
| +35% | +US$1879만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Causeway Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Causeway Capital Management는 US$92.4억 상당의 129개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$81.5억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Causeway Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.08억을 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 49개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NetEase으로, 572,412주를 보유했으며 가치는 US$7335만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Canadian Pacific Kansas City으로, 보유분을 추정 US$1.78억 규모 줄였습니다.
- Causeway Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NetEase으로, US$7335만 상당의 572,412주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 AstraZeneca 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Causeway Capital Management로, 추정 증가액은 US$3.64억 규모예요.
- Causeway Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Canadian Pacific Kansas City이며, 추정 감소액은 US$1.78억예요.
- Causeway Capital Management는 2026년 2분기에 Whirlpool 보유분을 전량 매도해 추정 US$6481만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Causeway Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$92.4억 중 65%를 차지해요.
- Causeway Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Causeway Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$92.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Causeway Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.