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Williams Jones Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$88.6억
회전율
12.54%
1년 추정 수익률
22.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.74%
1년 예상 수익률
+22.16%
3년 예상 수익률
+79.13%
5년 예상 수익률
+97.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$88.6억
AUM 성장
+US$7.25억
(+8.9%)
자금 흐름
-US$3862만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
566
신규
52
증가
164
축소
204
청산됨
19
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$5466만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4644만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$3226만 |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+US$2317만 |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$1928만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$6318만 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$3017만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$2897만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$2811만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2468만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.39% |
| 2 | 금융 | 12.41% |
| 3 | 건강관리 | 11.63% |
| 4 | 산업재 | 10.38% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6.62억 | 7.47% |
2,289,143
+191,103
| +9% | +US$5466만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5.53억 | 6.24% |
1,547,889
-26,213
| -2% | -US$944만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3.98억 | 4.5% |
1,991,485
+50,287
| +3% | +US$1034만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
4
Costco
COST
US$4383억
| US$3.98억 | 4.49% |
425,262
-1,601
| -0.4% | -US$160만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.67억 | 4.14% |
983,325
+9,005
| +0.9% | +US$364만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7558억
| US$3.59억 | 4.05% |
1,045,853
-30,204
| -3% | -US$970만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.66억 | 3% |
1,116,359
-10,328
| -0.9% | -US$259만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2.61억 | 2.95% |
691,659
+115,822
| +20% | +US$4644만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
9
Eaton
ETN
US$1520억
| US$2.26억 | 2.55% |
530,610
+17,964
| +4% | +US$724만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
10
Ecolab
ECL
US$810억
| US$2.02억 | 2.27% |
723,394
+380
| +0.1% | +US$10만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.88억 | 2.12% |
573,129
-7,759
| -1% | -US$241만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
12
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1.77억 | 2% |
1,169,485
-2,195
| -0.2% | -US$34.7만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.77억 | 2% |
501,234
-7,665
| -2% | -US$274만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
14
Amphenol
APH
US$1957억
| US$1.43억 | 1.61% |
1,621,738
-14,662
| -0.9% | -US$106만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
15
Mettler-Toledo International
MTD
US$325억
| US$1.43억 | 1.61% |
111,624
+4,136
| +4% | +US$499만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1.41억 | 1.59% |
117,525
+31,576
| +37% | +US$3226만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
17
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$1.38억 | 1.55% |
261,303
-2,210
| -0.8% | -US$124만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.23억 | 1.39% |
245,649
-13,629
| -5% | -US$655만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
19
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1.19억 | 1.34% |
274,278
+209
| +0.1% | +US$6.34만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
20
Dover
DOV
US$264억
| US$1.18억 | 1.33% |
525,566
-325
| -0.1% | -US$7.08만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
21
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$1.18억 | 1.33% |
525,325
-14,300
| -3% | -US$306만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
22
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$1.17억 | 1.32% |
1,273,001
+1,575
| +0.1% | +US$14.4만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$1.07억 | 1.21% |
310,313
-2,451
| -0.8% | -US$78.3만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
24
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$1.04억 | 1.18% |
144,774
-3,515
| -2% | -US$240만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$9727만 | 1.1% |
1,855,860
+105,500
| +6% | +US$553만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Williams Jones Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Williams Jones Wealth Management는 US$88.6억 상당의 566개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$81.4억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Williams Jones Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 52개, 164개 증가, 204개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Casey's General Stores으로, 12,513주를 보유했으며 가치는 US$995만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit으로, 추정 금액은 US$6318만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Williams Jones Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Casey's General Stores으로, US$995만 상당의 12,513주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Williams Jones Wealth Management로, 추정 증가액은 US$5466만 규모예요.
- Williams Jones Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intuit이며, 추정 감소액은 US$6318만예요.
- Williams Jones Wealth Management는 2026년 2분기에 Veralto 보유분을 전량 매도해 추정 US$1122만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Williams Jones Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$88.6억 중 42%를 차지해요.
- Williams Jones Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Williams Jones Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$88.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Williams Jones Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.