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Midwest Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$88.3억
회전율
9.98%
1년 추정 수익률
27.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.94%
1년 예상 수익률
+27.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$88.3억
AUM 성장
+US$8.09억
(+10%)
자금 흐름
-US$884만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.03%
보유액
631
신규
38
증가
175
축소
333
청산됨
25
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$2356만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1983만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1911만 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1661만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1396만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3803만 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$2740만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$2380만 |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+US$2246만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1826만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.76% |
| 2 | 정보기술 | 21.97% |
| 3 | 금융 | 10.59% |
| 4 | 산업재 | 9.12% |
| 5 | 건강관리 | 7.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4.15억 | 4.7% |
1,432,536
-15,881
| -1% | -US$454만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3.46억 | 3.91% |
1,727,000
-29,012
| -2% | -US$597만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.02억 | 3.42% |
808,387
+28,911
| +4% | +US$1170만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$2.92억 | 3.3% |
3,620,231
-490,565
| -12% | -US$3803만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2.36억 | 2.68% |
661,508
-50,717
| -7% | -US$1826만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.2억 | 2.49% |
922,568
-10,184
| -1% | -US$256만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2.02억 | 2.29% |
534,193
-531
| -0.1% | -US$21.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.68억 | 1.9% |
512,205
+63,864
| +14% | +US$1983만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1.51억 | 1.72% |
142,243
-13,563
| -9% | -US$1191만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7억
| US$1.43억 | 1.62% |
1,350,277
+88,495
| +7% | +US$940만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.36억 | 1.54% |
383,766
-783
| -0.2% | -US$28만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1.26억 | 1.43% |
1,775,418
+146,252
| +9% | +US$1019만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1.23억 | 1.4% |
489,495
+4,215
| +0.9% | +US$90.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1.21억 | 1.37% |
1,030,575
-30,663
| -3% | -US$321만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.12억 | 1.27% |
224,463
+29,032
| +15% | +US$1396만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1.09억 | 1.24% |
1,328,794
-47,811
| -3% | -US$370만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$9664만 | 1.09% |
706,838
-4,131
| -0.6% | -US$61.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$9614만 | 1.09% |
170,676
+31,253
| +22% | +US$1911만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Merck
MRK
US$3601억
| US$9489만 | 1.08% |
738,473
-9,145
| -1% | -US$107만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$9284만 | 1.05% |
135,179
-1,451
| -1% | -US$96.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$9234만 | 1.05% |
123,646
-1,798
| -1% | -US$130만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$9135만 | 1.03% |
806,574
-12,536
| -2% | -US$156만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| US$8930만 | 1.01% |
260,271
+4,094
| +2% | +US$131만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Eaton
ETN
US$1520억
| US$8854만 | 1% |
207,784
-501
| -0.2% | -US$20.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$8606만 | 0.98% |
453,609
-5,114
| -1% | -US$93.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Midwest Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Midwest Trust는 US$88.3억 상당의 631개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$80.2억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Midwest Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 175개 증가, 333개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 106,772주를 보유했으며 가치는 US$2361만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF으로, 추정 금액은 US$3803만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 26%에서 26%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Midwest Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$2361만 상당의 106,772주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Midwest Trust로, 추정 증가액은 US$1983만 규모예요.
- Midwest Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$3803만예요.
- Midwest Trust는 2026년 2분기에 Roblox 보유분을 전량 매도해 추정 US$238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Midwest Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$88.3억 중 28%를 차지해요.
- Midwest Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Midwest Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$88.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Midwest Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.