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Midwest Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.9억
회전율
11.7%
1년 추정 수익률
21.14%
Midwest Trust is an independent trust company with a state charter, serving as trustee and estate administrator for individuals and institutions. Clients can have their money managed through its affiliate FCI Advisors or through an adviser of their own choosing, and the company also offers family office services for families. Bradley Bergman is its chief executive and chairman.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.8%
1년 예상 수익률
+21.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$89.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+1.8%)
자금 흐름
+US$7224만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.54%
보유액
658
신규
52
증가
288
축소
242
청산됨
25
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2257만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1469만 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$1463만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1183만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1082만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1394만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$1369만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$1317만 |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$1316만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$1257만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.35% |
| 2 | 정보기술 | 23.22% |
| 3 | 금융 | 10.18% |
| 4 | 산업재 | 8.3% |
| 5 | 헬스케어 | 7.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coca-Cola
KO
US$4131억
| US$2753만 | 0.31% |
319,866
+5,098
| +2% | +US$44.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
77
Deere & Co
DE
US$1864억
| US$2698만 | 0.3% |
40,171
-549
| -1% | -US$34.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
78
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1068억
| US$2689만 | 0.3% |
197,636
+2,984
| +2% | +US$43.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
79
Intel
INTC
US$3156억
| US$2686만 | 0.3% |
223,419
+21,799
| +11% | +US$222만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
80
Verizon
VZ
US$1909억
| US$2678만 | 0.3% |
583,811
-2,495
| -0.4% | -US$11.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
81
Charles Schwab
SCHW
US$1604억
| US$2564만 | 0.29% |
262,375
+2,686
| +1% | +US$28.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
82
Huntington Bancshares
HBAN
US$321억
| US$2546만 | 0.28% |
1,668,409
-6,433
| -0.4% | -US$11만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
83
Entergy
ETR
US$534억
| US$2479만 | 0.28% |
249,788
-1,229
| -0.5% | -US$13.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
84
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$462억
| US$2453만 | 0.27% |
436,282
-8,242
| -2% | -US$47만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
85
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194억
| US$2425만 | 0.27% |
269,147
+21,646
| +9% | +US$189만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
86
AAM Todd International Intrinsic Value ETF
TIIV
US$3175만
| US$2421만 | 0.27% |
807,681
-857
| -0.1% | -US$2.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
87
UnitedHealth
UNH
US$3563억
| US$2377만 | 0.26% |
64,755
+7,895
| +14% | +US$318만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
88
Corning
GLW
US$999억
| US$2351만 | 0.26% |
152,905
+1,202
| +0.8% | +US$19.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
89
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$779억
| US$2317만 | 0.26% |
223,003
-4,289
| -2% | -US$45.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
90
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461억
| US$2285만 | 0.25% |
281,512
-7,245
| -3% | -US$58.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
91
Digital Realty Trust
DLR
US$681억
| US$2274만 | 0.25% |
129,576
-496
| -0.4% | -US$9.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
92
US Bancorp
USB
US$950억
| US$2261만 | 0.25% |
391,365
-1,331
| -0.3% | -US$8.31만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
93
Lockheed Martin
LMT
US$1359억
| US$2259만 | 0.25% |
44,355
+1,432
| +3% | +US$78.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
94
Allstate
ALL
US$628억
| US$2252만 | 0.25% |
101,512
-1,590
| -2% | -US$40.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
95
Medtronic
MDT
US$1315억
| US$2222만 | 0.25% |
257,460
-456
| -0.2% | -US$4.02만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
96
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$181억
| US$2221만 | 0.25% |
161,334
+402
| +0.2% | +US$5.64만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
97
Prologis
PLD
US$1241억
| US$2190만 | 0.24% |
168,632
+30,859
| +22% | +US$433만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
98
Quest Diagnostics
DGX
US$287억
| US$2169만 | 0.24% |
93,049
-1,847
| -2% | -US$42.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
99
GE Vernova
GEV
US$2195억
| US$2163만 | 0.24% |
22,758
+14,760
| +185% | +US$1463만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
100
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$2117만 | 0.24% |
356,897
+4,133
| +1% | +US$24.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Midwest Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Midwest Trust 측은 US$89.9억 상당의 658개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$88.3억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Midwest Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 52개, 288개 증가, 242개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DoorDash 주식으로, 35,005주를 보유했으며 가치는 US$643만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Broadcom 주식으로, 추정 금액은 US$1394만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 26%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Midwest Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 DoorDash 주식으로, US$643만 상당의 35,005주를 매수했어요.
- Midwest Trust 측이 2026년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2257만 규모예요.
- Midwest Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$1394만예요.
- Midwest Trust 측은 2026년 3분기에 Wingstop 보유분을 전량 매도해 추정 US$292만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Midwest Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.9억 중 30% 비중을 차지해요.
- Midwest Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Midwest Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$89.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Midwest Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.