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Midwest Trust Portfolio-Positionen
AUM
8,99 Mrd. $
Umschlag
11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+72,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,54 %
Position
658
Neu
52
Aufgestockt
288
Reduziert
242
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+22,6 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+14,7 Mio. $ |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+11,8 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+13,2 Mio. $ |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+12,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,35 % |
| 2 | Technologie | 23,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,18 % |
| 4 | Industrie | 8,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coca-Cola
KO
395 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 0,31 % |
319.866
+5.098
| +2 % | +442.159 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
77
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 0,3 % |
40.171
-549
| -1 % | -349.190 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
78
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,3 % |
197.636
+2.984
| +2 % | +431.813 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
79
Intel
INTC
505 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,3 % |
223.419
+21.799
| +11 % | +2,22 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
80
Verizon
VZ
179 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 0,3 % |
583.811
-2.495
| -0,4 % | -117.376 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
81
Charles Schwab
SCHW
153 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 0,29 % |
262.375
+2.686
| +1 % | +282.816 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
82
Huntington Bancshares
HBAN
31,7 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,28 % |
1.668.409
-6.433
| -0,4 % | -110.001 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
83
Entergy
ETR
51,5 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 0,28 % |
249.788
-1.229
| -0,5 % | -132.605 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
84
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,1 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,27 % |
436.282
-8.242
| -2 % | -470.174 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
85
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 0,27 % |
269.147
+21.646
| +9 % | +1,89 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
86
AAM Todd International Intrinsic Value ETF
TIIV
31,9 Mio. $
| 24,2 Mio. $ | 0,27 % |
807.681
-857
| -0,1 % | -26.006 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
87
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,26 % |
64.755
+7.895
| +14 % | +3,18 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
88
Corning
GLW
113 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,26 % |
152.905
+1.202
| +0,8 % | +191.031 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
89
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,26 % |
223.003
-4.289
| -2 % | -454.279 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
90
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,25 % |
281.512
-7.245
| -3 % | -582.923 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
91
Digital Realty Trust
DLR
66,7 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,25 % |
129.576
-496
| -0,4 % | -92.033 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
92
US Bancorp
USB
92,9 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,25 % |
391.365
-1.331
| -0,3 % | -83.098 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
93
Lockheed Martin
LMT
145 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,25 % |
44.355
+1.432
| +3 % | +787.135 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
94
Allstate
ALL
63,3 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 0,25 % |
101.512
-1.590
| -2 % | -403.195 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
95
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,25 % |
257.460
-456
| -0,2 % | -40.188 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
96
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,2 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,25 % |
161.334
+402
| +0,2 % | +56.443 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
97
Prologis
PLD
119 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,24 % |
168.632
+30.859
| +22 % | +4,33 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
98
Quest Diagnostics
DGX
27,1 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,24 % |
93.049
-1.847
| -2 % | -426.937 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
99
GE Vernova
GEV
234 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,24 % |
22.758
+14.760
| +185 % | +14,6 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
100
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,24 % |
356.897
+4.133
| +1 % | +246.774 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Midwest Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Midwest Trust 658 Positionen im Wert von 8,99 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 8,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Midwest Trust für Q3 2026 weist 52 neu, 288 erhöht, 242 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 13,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Midwest Trust im Q3 2026 war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $.
- Midwest Trust hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Midwest Trust im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
- Midwest Trust hat seine Position in Wingstop im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Midwest Trust machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,99 Mrd. $ aus.
- Midwest Trust eröffnete 52 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Midwest Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 8,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Midwest Trust für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .