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Midwest Trust

Midwest Trust Portfolio-Positionen

AUM 8,99 Mrd. $ Umschlag 11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
Kapitalfluss
+72,2 Mio. $
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,54 %
Position
658
Neu
52
Aufgestockt
288
Reduziert
242
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+22,6 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+14,7 Mio. $
3
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+14,6 Mio. $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+11,8 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+10,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+13,9 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+13,7 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+13,2 Mio. $
4
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+13,2 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+12,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,35 %
2 Technologie 23,22 %
3 Finanzwesen 10,18 %
4 Industrie 8,3 %
5 Gesundheitswesen 7,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QCOM-Symbol
51
Qualcomm
QCOM
197 Mrd. $
41,2 Mio. $ 0,46 %
224.013
+5.808
+3 % +1 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
VTI-Symbol
52
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
40,7 Mio. $ 0,45 %
108.793
+4.112
+4 % +1,54 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
MDY-Symbol
53
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
40,7 Mio. $ 0,45 %
61.926
-483
-0,8 % -332.371 $
2025 Q2
5 Quartale
SCHV-Symbol
54
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
39,7 Mio. $ 0,44 %
1.191.397
+68.761
+6 % +2,36 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
IWD-Symbol
55
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
39 Mio. $ 0,43 %
157.146
+1.436
+0,9 % +363.009 $
2025 Q2
5 Quartale
BIV-Symbol
56
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
38,9 Mio. $ 0,43 %
534.376
+10.998
+2 % +826.869 $
2025 Q2
5 Quartale
LRCX-Symbol
57
Lam Research
LRCX
301 Mrd. $
37,7 Mio. $ 0,42 %
114.818
+6.636
+6 % +2,07 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
BKNG-Symbol
58
Booking.com
BKNG
113 Mrd. $
36,9 Mio. $ 0,41 %
226.688
-711
-0,3 % -133.623 $
2025 Q2
5 Quartale
ASML-Symbol
59
ASML
ASML
630 Mrd. $
36,6 Mio. $ 0,41 %
20.200
-44
-0,2 % -76.280 $
2025 Q2
5 Quartale
IJH-Symbol
60
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
35,5 Mio. $ 0,39 %
493.276
+3.567
+0,7 % +269.164 $
2025 Q2
5 Quartale
ECL-Symbol
61
Ecolab
ECL
81,7 Mrd. $
35,2 Mio. $ 0,39 %
128.146
-1.021
-0,8 % -283.540 $
2025 Q2
5 Quartale
MS-Symbol
62
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
34,2 Mio. $ 0,38 %
182.084
+4.140
+2 % +879.640 $
2025 Q2
5 Quartale
NVS-Symbol
63
Novartis
NVS
296 Mrd. $
34 Mio. $ 0,38 %
238.451
-730
-0,3 % -110.733 $
2025 Q2
5 Quartale
NOC-Symbol
64
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
32,8 Mio. $ 0,37 %
67.923
-8.536
-11 % -4,6 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
MMIT-Symbol
65
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,62 Mrd. $
32,8 Mio. $ 0,36 %
1.432.699
+39.189
+3 % +934.834 $
2025 Q2
5 Quartale
TEL-Symbol
66
TE Connectivity
TEL
65,2 Mrd. $
32,7 Mio. $ 0,36 %
154.945
-581
-0,4 % -120.151 $
2025 Q2
5 Quartale
AMGN-Symbol
67
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
32,5 Mio. $ 0,36 %
77.160
-264
-0,3 % -105.223 $
2025 Q2
5 Quartale
EMR-Symbol
68
Emerson Electric
EMR
92,7 Mrd. $
30,7 Mio. $ 0,34 %
197.682
-7.560
-4 % -1,14 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
BX-Symbol
69
Blackstone
BX
93,1 Mrd. $
30,6 Mio. $ 0,34 %
272.935
-42
-0 % -5.495 $
2025 Q2
5 Quartale
ENB-Symbol
70
Enbridge
ENB
108 Mrd. $
29,5 Mio. $ 0,33 %
634.933
-4.646
-0,7 % -240.226 $
2025 Q2
5 Quartale
TRV-Symbol
71
Travelers Companies
TRV
81,4 Mrd. $
29,3 Mio. $ 0,33 %
82.266
-3.095
-4 % -1,13 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
PLTR-Symbol
72
Palantir
PLTR
478 Mrd. $
29,3 Mio. $ 0,33 %
156.460
+20.052
+15 % +3,2 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
XLK-Symbol
73
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
29,2 Mio. $ 0,32 %
149.086
-4.721
-3 % -871.451 $
2025 Q2
5 Quartale
PANW-Symbol
74
Palo Alto Networks
PANW
329 Mrd. $
29 Mio. $ 0,32 %
72.933
-15.291
-17 % -5,44 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
DHR-Symbol
75
Danaher
DHR
163 Mrd. $
28,7 Mio. $ 0,32 %
129.755
+2.588
+2 % +531.336 $
2025 Q2
5 Quartale
1 2
3
4 5

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Stephens Inc
Stephens Inc Little Rock, Arkansas 8,93 Mrd. $ AUM 25,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Midwest Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Midwest Trust 658 Positionen im Wert von 8,99 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 8,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Midwest Trust für Q3 2026 weist 52 neu, 288 erhöht, 242 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 13,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Midwest Trust im Q3 2026 war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $.
  • Midwest Trust hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Midwest Trust im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
  • Midwest Trust hat seine Position in Wingstop im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Midwest Trust machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,99 Mrd. $ aus.
  • Midwest Trust eröffnete 52 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Midwest Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 8,99 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Midwest Trust für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .