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Midwest Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 8,99 bi
Giro
11,7%
Retorno est. (1 ano)
21,14%
Midwest Trust is an independent trust company with a state charter, serving as trustee and estate administrator for individuals and institutions. Clients can have their money managed through its affiliate FCI Advisors or through an adviser of their own choosing, and the company also offers family office services for families. Bradley Bergman is its chief executive and chairman.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,8%
Retorno est. (1 ano)
+21,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,99 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 72,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,54%
Posição
658
Nova
52
Aumentada
288
Reduzida
242
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 22,6 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 14,7 mi |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 11,8 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 10,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 13,9 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 13,2 mi |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 13,2 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 12,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,35% |
| 2 | Tecnologia | 23,22% |
| 3 | Financeiro | 10,18% |
| 4 | Bens industriais | 8,3% |
| 5 | Saúde | 7,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 41,2 mi | 0,46% |
224.013
+5.808
| +3% | +US$ 1 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
52
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 40,7 mi | 0,45% |
108.793
+4.112
| +4% | +US$ 1,54 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
53
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,7 bi
| US$ 40,7 mi | 0,45% |
61.926
-483
| -0,8% | -US$ 332 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
54
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,8 bi
| US$ 39,7 mi | 0,44% |
1.191.397
+68.761
| +6% | +US$ 2,36 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
55
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 39 mi | 0,43% |
157.146
+1.436
| +0,9% | +US$ 363 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
56
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 38,9 mi | 0,43% |
534.376
+10.998
| +2% | +US$ 827 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
57
Lam Research
LRCX
US$ 283 bi
| US$ 37,7 mi | 0,42% |
114.818
+6.636
| +6% | +US$ 2,07 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
58
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 36,9 mi | 0,41% |
226.688
-711
| -0,3% | -US$ 134 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
59
ASML
ASML
US$ 576 bi
| US$ 36,6 mi | 0,41% |
20.200
-44
| -0,2% | -US$ 76,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
60
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 35,5 mi | 0,39% |
493.276
+3.567
| +0,7% | +US$ 269 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
61
Ecolab
ECL
US$ 86,7 bi
| US$ 35,2 mi | 0,39% |
128.146
-1.021
| -0,8% | -US$ 284 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
62
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 34,2 mi | 0,38% |
182.084
+4.140
| +2% | +US$ 880 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
63
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 34 mi | 0,38% |
238.451
-730
| -0,3% | -US$ 111 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
64
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,2 bi
| US$ 32,8 mi | 0,37% |
67.923
-8.536
| -11% | -US$ 4,6 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
65
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$ 1,65 bi
| US$ 32,8 mi | 0,36% |
1.432.699
+39.189
| +3% | +US$ 935 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
66
TE Connectivity
TEL
US$ 62 bi
| US$ 32,7 mi | 0,36% |
154.945
-581
| -0,4% | -US$ 120 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
67
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 32,5 mi | 0,36% |
77.160
-264
| -0,3% | -US$ 105 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
68
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| US$ 30,7 mi | 0,34% |
197.682
-7.560
| -4% | -US$ 1,14 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
69
Blackstone
BX
US$ 95 bi
| US$ 30,6 mi | 0,34% |
272.935
-42
| -0% | -US$ 5,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
70
Enbridge
ENB
US$ 106 bi
| US$ 29,5 mi | 0,33% |
634.933
-4.646
| -0,7% | -US$ 240 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
71
Travelers Companies
TRV
US$ 82,6 bi
| US$ 29,3 mi | 0,33% |
82.266
-3.095
| -4% | -US$ 1,13 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
72
Palantir
PLTR
US$ 405 bi
| US$ 29,3 mi | 0,33% |
156.460
+20.052
| +15% | +US$ 3,2 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
73
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 114 bi
| US$ 29,2 mi | 0,32% |
149.086
-4.721
| -3% | -US$ 871 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
74
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 29 mi | 0,32% |
72.933
-15.291
| -17% | -US$ 5,44 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
75
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 28,7 mi | 0,32% |
129.755
+2.588
| +2% | +US$ 531 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Midwest Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Midwest Trust detinha 658 posições avaliadas em US$ 8,99 bi, alta de 1,8% em relação a US$ 8,83 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Midwest Trust mostra 52 novas, 288 aumentaram, 242 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em DoorDash: 35.005 ações no valor de US$ 6,43 mi. A maior venda foi de Broadcom, estimada em US$ 13,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 25% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Midwest Trust no T3 2026 foi DoorDash: 35.005 ações no valor de US$ 6,43 mi.
- Midwest Trust foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 22,6 mi.
- A maior redução de Midwest Trust em T3 2026 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 13,9 mi.
- Midwest Trust encerrou totalmente sua posição em Wingstop no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,92 mi.
- As dez maiores posições de Midwest Trust representam 30% de sua carteira de US$ 8,99 bi no T3 2026.
- Midwest Trust abriu 52 novas posições e encerrou 25 em T3 2026.
- O valor da carteira de Midwest Trust subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,99 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Midwest Trust referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.