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Midwest Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 8,99 bi
Giro
11,7%
Retorno est. (1 ano)
21,14%
Midwest Trust is an independent trust company with a state charter, serving as trustee and estate administrator for individuals and institutions. Clients can have their money managed through its affiliate FCI Advisors or through an adviser of their own choosing, and the company also offers family office services for families. Bradley Bergman is its chief executive and chairman.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,8%
Retorno est. (1 ano)
+21,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,99 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 72,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,54%
Posição
658
Nova
52
Aumentada
288
Reduzida
242
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 22,6 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 14,7 mi |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 11,8 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 10,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 13,9 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 13,2 mi |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 13,2 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 12,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,35% |
| 2 | Tecnologia | 23,22% |
| 3 | Financeiro | 10,18% |
| 4 | Bens industriais | 8,3% |
| 5 | Saúde | 7,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 25,5 bi
| US$ 84,5 mi | 0,94% |
898.963
+28.949
| +3% | +US$ 2,69 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
27
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 84,3 mi | 0,94% |
454.008
+399
| +0,1% | +US$ 81,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 80,1 mi | 0,89% |
826.758
+24.740
| +3% | +US$ 2,44 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 845 bi
| US$ 77,9 mi | 0,87% |
101.667
+1.331
| +1% | +US$ 1,02 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
30
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 77,3 mi | 0,86% |
84.883
+1.615
| +2% | +US$ 1,51 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
31
Procter & Gamble
PG
US$ 387 bi
| US$ 77 mi | 0,86% |
529.870
+51.131
| +11% | +US$ 7,49 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
32
Tesla
TSLA
US$ 1,36 tri
| US$ 76 mi | 0,85% |
214.234
+28.976
| +16% | +US$ 10,4 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Union Pacific
UNP
US$ 183 bi
| US$ 74,4 mi | 0,83% |
273.323
-11.891
| -4% | -US$ 3,46 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
34
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 59 bi
| US$ 67,2 mi | 0,75% |
1.870.102
+108.850
| +6% | +US$ 3,82 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
35
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 113 bi
| US$ 63,8 mi | 0,71% |
509.024
+16.724
| +3% | +US$ 2,05 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
36
Chubb
CB
US$ 142 bi
| US$ 63,3 mi | 0,7% |
194.473
-1.146
| -0,6% | -US$ 396 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
Williams Companies
WMB
US$ 84,8 bi
| US$ 62,6 mi | 0,7% |
920.778
+9.669
| +1% | +US$ 703 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
38
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 251 bi
| US$ 61,8 mi | 0,69% |
91.508
+168
| +0,2% | +US$ 100 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
39
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45,8 bi
| US$ 61,6 mi | 0,69% |
125.183
-1.708
| -1% | -US$ 918 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
40
McDonald's
MCD
US$ 197 bi
| US$ 61,6 mi | 0,69% |
266.837
+29.322
| +12% | +US$ 7,72 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
41
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 61,2 mi | 0,68% |
299.603
+9.787
| +3% | +US$ 1,93 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
42
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,7 bi
| US$ 61,1 mi | 0,68% |
2.560.505
+26.864
| +1% | +US$ 645 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
43
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,7 bi
| US$ 59,9 mi | 0,67% |
269.591
+1.809
| +0,7% | +US$ 443 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
44
Home Depot
HD
US$ 349 bi
| US$ 57 mi | 0,63% |
200.230
+12.510
| +7% | +US$ 4,11 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
45
ConocoPhillips
COP
US$ 163 bi
| US$ 52,9 mi | 0,59% |
422.751
+1.683
| +0,4% | +US$ 209 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
46
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 52,8 mi | 0,59% |
276.798
+2.045
| +0,7% | +US$ 386 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 50,7 mi | 0,56% |
400.353
+15.752
| +4% | +US$ 2,17 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
48
Salesforce
CRM
US$ 183 bi
| US$ 46,8 mi | 0,52% |
203.826
+8.528
| +4% | +US$ 1,76 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
49
Applied Materials
AMAT
US$ 253 bi
| US$ 45,5 mi | 0,51% |
88.978
-6.784
| -7% | -US$ 3,44 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 656 bi
| US$ 43,7 mi | 0,49% |
165.001
+4.557
| +3% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Midwest Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Midwest Trust detinha 658 posições avaliadas em US$ 8,99 bi, alta de 1,8% em relação a US$ 8,83 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Midwest Trust mostra 52 novas, 288 aumentaram, 242 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em DoorDash: 35.005 ações no valor de US$ 6,43 mi. A maior venda foi de Broadcom, estimada em US$ 13,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 25% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Midwest Trust no T3 2026 foi DoorDash: 35.005 ações no valor de US$ 6,43 mi.
- Midwest Trust foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 22,6 mi.
- A maior redução de Midwest Trust em T3 2026 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 13,9 mi.
- Midwest Trust encerrou totalmente sua posição em Wingstop no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,92 mi.
- As dez maiores posições de Midwest Trust representam 30% de sua carteira de US$ 8,99 bi no T3 2026.
- Midwest Trust abriu 52 novas posições e encerrou 25 em T3 2026.
- O valor da carteira de Midwest Trust subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,99 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Midwest Trust referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.