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Midwest Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$89.9億
売買回転率
11.7%
推定1年リターン
21.14%
Midwest Trust is an independent trust company with a state charter, serving as trustee and estate administrator for individuals and institutions. Clients can have their money managed through its affiliate FCI Advisors or through an adviser of their own choosing, and the company also offers family office services for families. Bradley Bergman is its chief executive and chairman.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.8%
1年予想リターン
+21.14%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$89.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.61億
(+1.8%)
資金フロー
+$7224万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.54%
保有額
658
新規
52
買い増し
288
減少
242
解消
25
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2257万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$1469万 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+$1463万 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$1183万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1082万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$1394万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$1369万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$1317万 |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+$1316万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$1257万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.35% |
| 2 | 情報技術 | 23.22% |
| 3 | 金融 | 10.18% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.3% |
| 5 | ヘルスケア | 7.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$259億
| $8452万 | 0.94% |
898,963
+28,949
| +3% | +$269万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
27
RTX Corp
RTX
$2558億
| $8429万 | 0.94% |
454,008
+399
| +0.1% | +$8.17万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1867億
| $8010万 | 0.89% |
826,758
+24,740
| +3% | +$244万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8473億
| $7786万 | 0.87% |
101,667
+1,331
| +1% | +$102万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
30
Costco
COST
$4669億
| $7727万 | 0.86% |
84,883
+1,615
| +2% | +$151万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
31
Procter & Gamble
PG
$3834億
| $7698万 | 0.86% |
529,870
+51,131
| +11% | +$749万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
32
Tesla
TSLA
$1.42兆
| $7601万 | 0.85% |
214,234
+28,976
| +16% | +$1037万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
33
Union Pacific
UNP
$1724億
| $7438万 | 0.83% |
273,323
-11,891
| -4% | -$346万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
34
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$596億
| $6719万 | 0.75% |
1,870,102
+108,850
| +6% | +$382万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
35
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1141億
| $6376万 | 0.71% |
509,024
+16,724
| +3% | +$205万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
36
Chubb
CB
$1395億
| $6325万 | 0.7% |
194,473
-1,146
| -0.6% | -$39.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
37
Williams Companies
WMB
$801億
| $6259万 | 0.7% |
920,778
+9,669
| +1% | +$70.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
38
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2574億
| $6177万 | 0.69% |
91,508
+168
| +0.2% | +$10万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
39
Ameriprise Financial
AMP
$435億
| $6163万 | 0.69% |
125,183
-1,708
| -1% | -$91.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
40
McDonald's
MCD
$1957億
| $6162万 | 0.69% |
266,837
+29,322
| +12% | +$772万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
41
Chevron
CVX
$4149億
| $6118万 | 0.68% |
299,603
+9,787
| +3% | +$193万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
42
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$157億
| $6109万 | 0.68% |
2,560,505
+26,864
| +1% | +$64.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
43
PNC Financial Services
PNC
$895億
| $5992万 | 0.67% |
269,591
+1,809
| +0.7% | +$44.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
44
Home Depot
HD
$3427億
| $5696万 | 0.63% |
200,230
+12,510
| +7% | +$411万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
45
ConocoPhillips
COP
$1611億
| $5291万 | 0.59% |
422,751
+1,683
| +0.4% | +$20.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
46
Philip Morris
PM
$3084億
| $5282万 | 0.59% |
276,798
+2,045
| +0.7% | +$38.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
47
PepsiCo
PEP
$1926億
| $5073万 | 0.56% |
400,353
+15,752
| +4% | +$217万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
48
Salesforce
CRM
$1758億
| $4679万 | 0.52% |
203,826
+8,528
| +4% | +$176万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
49
Applied Materials
AMAT
$2640億
| $4550万 | 0.51% |
88,978
-6,784
| -7% | -$344万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $4368万 | 0.49% |
165,001
+4,557
| +3% | +$120万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
GRQ
Midwest Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Midwest Trustは658銘柄を保有し、保有額は$89.9億でした。前四半期の$88.3億から1.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Midwest Trustの2026年第3四半期の報告書には、新規 52件、288件増加しました、242件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDoorDashで、保有株数は35,005株、評価額は$643万でした。 最も大きな売却はBroadcomで、推定額は$1394万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Midwest Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDoorDashで、株数は35,005株、評価額は$643万でした。
- Midwest Trustは2026年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$2257万でした。
- Midwest Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$1394万相当を減らしました。
- Midwest Trustは2026年第3四半期にWingstopの保有株をすべて売却し、売却額は推定$292万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Midwest Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$89.9億のポートフォリオの30%を占めています。
- Midwest Trustは2026年第3四半期に新たに52件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Midwest Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%増加し、$89.9億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のMidwest Trustの 13F報告書 に基づいています。