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Wellcome Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$90.1億
売買回転率
4.76%
推定1年リターン
12.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.7%
1年予想リターン
+12.05%
3年間の予想リターン
+59.66%
5年予想リターン
+58.12%
10年間の推定リターン
+403.84%
AUM
$90.1億
運用資産残高の伸び率
+$9.18億
(+11%)
資金フロー
+$9611万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.3%
保有額
21
新規
–
買い増し
2
減少
–
解消
1
平均保有期間
8
年
トップ10の平均保有期間
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$7894万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$2368万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medline Inc
MDLN
|
+$652万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.82% |
| 2 | 金融 | 19.75% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 16.24% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 14.2% |
| 5 | ヘルスケア | 12.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
$7558億
| $8.23億 | 9.14% |
2,400,000
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $8.1億 | 8.99% |
2,800,000
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $7.87億 | 8.73% |
3,300,000
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
4
Cisco
CSCO
$4234億
| $7.05億 | 7.82% |
6,000,000
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $6.43億 | 7.14% |
1,800,000
| – | – |
2018 Q1
33四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $6.36億 | 7.06% |
1,800,000
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6.32億 | 7.02% |
1,695,117
+195,117
| +13% | +$7894万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Linde
LIN
$2298億
| $5.81億 | 6.45% |
1,120,000
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
9
DoorDash
DASH
$820億
| $5.54億 | 6.14% |
3,000,000
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $5.24億 | 5.82% |
700
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Edwards Lifesciences
EW
$499億
| $4.34億 | 4.82% |
4,800,000
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $4.06億 | 4.51% |
1,600,000
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
13
Mastercard
MA
$5409億
| $3.69億 | 4.09% |
717,500
+47,500
| +7% | +$2368万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Abbott
ABT
$1815億
| $2.84億 | 3.15% |
3,125,000
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
15
PepsiCo
PEP
$1792億
| $2.71億 | 3% |
2,000,000
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
ServiceNow
NOW
$1468億
| $2.23億 | 2.48% |
2,250,000
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
17
Accenture
ACN
$1406億
| $1.37億 | 1.52% |
1,100,000
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
18
Nike
NKE
$551億
| $1.23億 | 1.37% |
3,000,000
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
19
Klarna Group
KLAR
$49.4億
| $6392万 | 0.71% |
3,158,340
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
Neumora Therapeutics
NMRA
$8903万
| $563万 | 0.06% |
3,309,123
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
21
Medline Inc
MDLN
$315億
| – | – |
-146,602
| 解消 | -$652万 | – |
|
類似するファンド
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Wellcome Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wellcome Trustは21銘柄を保有し、保有額は$90.1億でした。前四半期の$80.9億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.8%でした。 Wellcome Trustは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、21ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
- Wellcome Trustは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$7894万でした。
- Wellcome Trustは2026年第2四半期にMedline Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$652万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wellcome Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$90.1億のポートフォリオの74%を占めています。
- Wellcome Trustは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Wellcome Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$90.1億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のWellcome Trustの 13F報告書 に基づいています。