我們已在上線！
進一步了解
Wellcome Trust 投資組合持股
AUM
US$90.1億
週轉率
4.76%
1年估算報酬率
12.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.7%
1年估算報酬率
+12.05%
3年估算報酬率
+59.66%
5年估算報酬率
+58.12%
10年估算報酬率
+403.84%
AUM
US$90.1億
AUM 成長
+US$9.18億
(+11%)
資金流向
+US$9611萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.3%
持股
21
新
–
增持
2
減碼
–
已平倉
1
平均持有時間
8
年
前10名平均持有時間
5.3
年
前20名平均持有期間
7.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$7894萬 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$2368萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Medline Inc
MDLN
|
+US$652萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 27.82% |
| 2 | 金融 | 19.75% |
| 3 | 非必需消費品 | 16.24% |
| 4 | 通訊服務 | 14.2% |
| 5 | 醫療保健 | 12.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
US$7558億
| US$8.23億 | 9.14% |
2,400,000
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8.1億 | 8.99% |
2,800,000
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$7.87億 | 8.73% |
3,300,000
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$7.05億 | 7.82% |
6,000,000
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$6.43億 | 7.14% |
1,800,000
| – | – |
2018 Q1
33個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$6.36億 | 7.06% |
1,800,000
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6.32億 | 7.02% |
1,695,117
+195,117
| +13% | +US$7894萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Linde
LIN
US$2298億
| US$5.81億 | 6.45% |
1,120,000
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
9
DoorDash
DASH
US$820億
| US$5.54億 | 6.14% |
3,000,000
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$5.24億 | 5.82% |
700
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Edwards Lifesciences
EW
US$499億
| US$4.34億 | 4.82% |
4,800,000
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$4.06億 | 4.51% |
1,600,000
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
13
Mastercard
MA
US$5409億
| US$3.69億 | 4.09% |
717,500
+47,500
| +7% | +US$2368萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Abbott
ABT
US$1815億
| US$2.84億 | 3.15% |
3,125,000
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$2.71億 | 3% |
2,000,000
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$2.23億 | 2.48% |
2,250,000
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
17
Accenture
ACN
US$1406億
| US$1.37億 | 1.52% |
1,100,000
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
18
Nike
NKE
US$551億
| US$1.23億 | 1.37% |
3,000,000
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
19
Klarna Group
KLAR
US$49.4億
| US$6392萬 | 0.71% |
3,158,340
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Neumora Therapeutics
NMRA
US$8903萬
| US$563萬 | 0.06% |
3,309,123
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
21
Medline Inc
MDLN
US$315億
| – | – |
-146,602
| 已平倉 | -US$652萬 | – |
|
相似基金
GRQ
Wellcome Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wellcome Trust持有21個部位，價值US$90.1億，較前一季的US$80.9億增加11%。 其前十大持股占投資組合的74%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.8%。 Wellcome Trust未新增任何部位，並退出1個部位，讓由21個部位組成的投資組合大致維持原狀。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的28%，較前一季的27%上升，其次為金融和非必需消費品。
- Wellcome Trust在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$7894萬。
- Wellcome Trust於2026年第2季完全出清Medline Inc，估計賣出金額為US$652萬。
- 在2026年第2季，Wellcome Trust的投資組合規模為US$90.1億，前十大持股占74%。
- Wellcome Trust在2026年第2季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Wellcome Trust的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$90.1億。
根據Wellcome Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。