我們已在上線！
進一步了解
Davidson Kempner Capital Management 投資組合持股
AUM
US$84.2億
週轉率
45.63%
1年估算報酬率
61.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.87%
1年估算報酬率
+61.81%
3年估算報酬率
+156.84%
5年估算報酬率
+225.89%
10年估算報酬率
+1,160.3%
AUM
US$84.2億
AUM 成長
+US$1.06億
(+1.3%)
資金流向
-US$14.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-17%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.16%
持股
309
新
73
增持
41
減碼
20
已平倉
68
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$1.99億 |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1.56億 |
| 3 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+US$7984萬 |
| 4 |
EchoStar
ECHO
|
+US$5707萬 |
| 5 |
Wabtec
WAB
|
+US$5288萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$1.65億 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$1.22億 |
| 3 |
Masimo
MASI
|
+US$1.04億 |
| 4 |
Alcon
ALC
|
+US$9788萬 |
| 5 |
Enviri
NVRI
|
+US$7101萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.59% |
| 2 | 通訊服務 | 15.64% |
| 3 | 工業 | 8.68% |
| 4 | 資訊科技 | 7.92% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$8.77億 | 10.42% |
2,920,000
+1,920,000
| +192% | +US$5.4億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
已下市
Electronic Arts
EA
| US$7.5億 | 8.91% |
3,655,973
+770,797
| +27% | +US$1.56億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$5.18億 | 6.15% |
693,500
-149,000
| -18% | -US$1.08億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$3.31億 | 3.94% |
450,000
-50,000
| -10% | -US$3440萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
5
SpaceX
SPCX
US$1.95兆
| US$2.01億 | 2.38% |
+1,173,925
| 新 | +US$1.99億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
賣權
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169億
| US$2億 | 2.38% |
2,500,000
+500,000
| +25% | +US$4000萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
7
EchoStar
ECHO
US$251億
| US$1.99億 | 2.36% |
1,958,478
+466,900
| +31% | +US$5707萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
ARKO Corp
ARKO
US$4.52億
| US$1.86億 | 2.21% |
23,139,671
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
9
買權
Cerebras Systems
CBRS
US$281億
| US$8840萬 | 1.05% |
+400,000
| 新 | +US$9415萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
賣權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482億
| US$8642萬 | 1.03% |
1,000,000
+500,000
| +100% | +US$4293萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
Cerebras Systems
CBRS
US$281億
| US$7497萬 | 0.89% |
+339,218
| 新 | +US$7984萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Telephone and Data Systems
TDS
US$39.2億
| US$7419萬 | 0.88% |
2,004,506
+592,806
| +42% | +US$2499萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$6928萬 | 0.82% |
123,000
+17,000
| +16% | +US$1040萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
US$1692億
| US$6400萬 | 0.76% |
381,570
-103,320
| -21% | -US$1956萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
15
Micron Technology
MU
US$1.01兆
| US$6349萬 | 0.75% |
55,000
+12,500
| +29% | +US$937萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Constellation Energy
CEG
US$917億
| US$6232萬 | 0.74% |
250,896
+132,532
| +112% | +US$3732萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Boeing
BA
US$1505億
| US$6061萬 | 0.72% |
280,000
+20,000
| +8% | +US$445萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18.7億
| US$5961萬 | 0.71% |
6,409,530
+161,700
| +3% | +US$132萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Seagate
STX
US$1535億
| US$5751萬 | 0.68% |
59,600
-42,100
| -41% | -US$3211萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Veeco
VECO
US$27.2億
| US$5685萬 | 0.68% |
+750,000
| 新 | +US$4277萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Surgery Partners
SGRY
US$20.3億
| US$5605萬 | 0.67% |
3,336,464
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
22
Wabtec
WAB
US$479億
| US$5392萬 | 0.64% |
+200,000
| 新 | +US$5288萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Comcast
CMCSA
US$793億
| US$5372萬 | 0.64% |
2,188,388
+1,036,795
| +90% | +US$2676萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
CRH
CRH
US$567億
| US$5296萬 | 0.63% |
495,000
+345,000
| +230% | +US$3795萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Bausch + Lomb
BLCO
US$60.5億
| US$5231萬 | 0.62% |
3,158,972
+959,800
| +44% | +US$1526萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
AIM
Davidson Kempner Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Davidson Kempner Capital Management持有309個部位，價值US$84.2億，較前一季的US$83.1億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Davidson Kempner Capital Management於2026年第2季淨撤出US$14.3億，平倉68個部位，並減持20檔持股。 最受矚目的出清持股是Chart Industries，這筆估值約為US$1.65億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的57%，其次為通訊服務和工業。
與趨勢相反，Davidson Kempner Capital Management新建了SpaceX的部位，價值US$2.01億。
- Davidson Kempner Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進1,173,925股，價值US$2.01億。
- Davidson Kempner Capital Management在2026年第2季增持Electronic Arts的幅度最大，估計增加US$1.56億。
- Davidson Kempner Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Enviri，估計減持了US$7101萬。
- Davidson Kempner Capital Management於2026年第2季完全出清Chart Industries，估計賣出金額為US$1.65億。
- 在2026年第2季，Davidson Kempner Capital Management的投資組合規模為US$84.2億，前十大持股占42%。
- Davidson Kempner Capital Management在2026年第2季新增了73個部位，並平倉68個部位。
- Davidson Kempner Capital Management的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$84.2億。
根據Davidson Kempner Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。