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Davidson Kempner Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
8,42 Mrd. $
Umschlag
45,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
61,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+61,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+156,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+225,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.160,3 %
AUM
8,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
+106 Mio. $
(+1,3 %)
Kapitalfluss
-1,43 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,16 %
Position
309
Neu
73
Aufgestockt
41
Reduziert
20
Geschlossen
68
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+199 Mio. $ |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+156 Mio. $ |
| 3 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+79,8 Mio. $ |
| 4 |
EchoStar
ECHO
|
+57,1 Mio. $ |
| 5 |
Wabtec
WAB
|
+52,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chart Industries
GTLS
|
+165 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+122 Mio. $ |
| 3 |
Masimo
MASI
|
+104 Mio. $ |
| 4 |
Alcon
ALC
|
+97,9 Mio. $ |
| 5 |
Enviri
NVRI
|
+71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,59 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 15,64 % |
| 3 | Industrie | 8,68 % |
| 4 | Technologie | 7,92 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 877 Mio. $ | 10,42 % |
2.920.000
+1.920.000
| +192 % | +540 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 750 Mio. $ | 8,91 % |
3.655.973
+770.797
| +27 % | +156 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 518 Mio. $ | 6,15 % |
693.500
-149.000
| -18 % | -108 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 331 Mio. $ | 3,94 % |
450.000
-50.000
| -10 % | -34,4 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
5
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 201 Mio. $ | 2,38 % |
+1.173.925
| Neu | +199 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 200 Mio. $ | 2,38 % |
2.500.000
+500.000
| +25 % | +40 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
| 199 Mio. $ | 2,36 % |
1.958.478
+466.900
| +31 % | +57,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
8
ARKO Corp
ARKO
460 Mio. $
| 186 Mio. $ | 2,21 % |
23.139.671
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
|
9
CALL
Cerebras Systems
CBRS
30,2 Mrd. $
| 88,4 Mio. $ | 1,05 % |
+400.000
| Neu | +94,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
10
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 86,4 Mio. $ | 1,03 % |
1.000.000
+500.000
| +100 % | +42,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
Cerebras Systems
CBRS
30,2 Mrd. $
| 75 Mio. $ | 0,89 % |
+339.218
| Neu | +79,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
Telephone and Data Systems
TDS
3,9 Mrd. $
| 74,2 Mio. $ | 0,88 % |
2.004.506
+592.806
| +42 % | +25 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 69,3 Mio. $ | 0,82 % |
123.000
+17.000
| +16 % | +10,4 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 64 Mio. $ | 0,76 % |
381.570
-103.320
| -21 % | -19,6 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
15
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 63,5 Mio. $ | 0,75 % |
55.000
+12.500
| +29 % | +9,37 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
16
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
| 62,3 Mio. $ | 0,74 % |
250.896
+132.532
| +112 % | +37,3 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
17
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 60,6 Mio. $ | 0,72 % |
280.000
+20.000
| +8 % | +4,45 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
18
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,84 Mrd. $
| 59,6 Mio. $ | 0,71 % |
6.409.530
+161.700
| +3 % | +1,32 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
19
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 57,5 Mio. $ | 0,68 % |
59.600
-42.100
| -41 % | -32,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
20
Veeco
VECO
2,61 Mrd. $
| 56,8 Mio. $ | 0,68 % |
+750.000
| Neu | +42,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
Surgery Partners
SGRY
1,91 Mrd. $
| 56,1 Mio. $ | 0,67 % |
3.336.464
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
22
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 53,9 Mio. $ | 0,64 % |
+200.000
| Neu | +52,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 53,7 Mio. $ | 0,64 % |
2.188.388
+1.036.795
| +90 % | +26,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
24
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
| 53 Mio. $ | 0,63 % |
495.000
+345.000
| +230 % | +38 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
25
Bausch + Lomb
BLCO
5,89 Mrd. $
| 52,3 Mio. $ | 0,62 % |
3.158.972
+959.800
| +44 % | +15,3 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AIM
Portfolio-Rückblick von Davidson Kempner Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Davidson Kempner Capital Management 309 Positionen im Wert von 8,42 Mrd. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 8,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Davidson Kempner Capital Management zog im Q2 2026 netto 1,43 Mrd. $ ab, schloss 68 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chart Industries – eine Position im geschätzten Wert von 165 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Davidson Kempner Capital Management eine neue Position in SpaceX im Wert von 201 Mio. $.
- Der größte Kauf von Davidson Kempner Capital Management im Q2 2026 war SpaceX: 1.173.925 Aktien im Wert von 201 Mio. $.
- Davidson Kempner Capital Management hat seine Position in Electronic Arts in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 156 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Davidson Kempner Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Enviri und belief sich schätzungsweise auf 71 Mio. $.
- Davidson Kempner Capital Management hat seine Position in Chart Industries im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 165 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Davidson Kempner Capital Management machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,42 Mrd. $ aus.
- Davidson Kempner Capital Management eröffnete 73 neue Positionen und schloss 68 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Davidson Kempner Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 8,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Davidson Kempner Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .