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Davidson Kempner Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 8417 M
Rotación
45.63%
Rendimiento estimado a 1 año
61.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+61.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+156.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+225.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,160.3%
AUM
USD 8417 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 106 M
(+1.3%)
Flujo de capital
-USD 1431 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.16%
Posición
309
Nuevas
73
Aumentadas
41
Reducidas
20
Cerradas
68
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 199 M |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 156 M |
| 3 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+USD 79.8 M |
| 4 |
EchoStar
ECHO
|
+USD 57.1 M |
| 5 |
Wabtec
WAB
|
+USD 52.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chart Industries
GTLS
|
+USD 165 M |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+USD 122 M |
| 3 |
Masimo
MASI
|
+USD 104 M |
| 4 |
Alcon
ALC
|
+USD 97.9 M |
| 5 |
Enviri
NVRI
|
+USD 71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.59% |
| 2 | Servicios de comunicación | 15.64% |
| 3 | Industriales | 8.68% |
| 4 | Tecnología | 7.92% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 877 M | 10.42% |
2,920,000
+1,920,000
| +192% | +USD 540 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 750 M | 8.91% |
3,655,973
+770,797
| +27% | +USD 156 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 518 M | 6.15% |
693,500
-149,000
| -18% | -USD 108 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 331 M | 3.94% |
450,000
-50,000
| -10% | -USD 34.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 201 M | 2.38% |
+1,173,925
| Nuevas | +USD 199 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 200 M | 2.38% |
2,500,000
+500,000
| +25% | +USD 40 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
EchoStar
ECHO
USD 24.8 mil M
| USD 199 M | 2.36% |
1,958,478
+466,900
| +31% | +USD 57.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
ARKO Corp
ARKO
USD 460 M
| USD 186 M | 2.21% |
23,139,671
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
Cerebras Systems
CBRS
USD 30.2 mil M
| USD 88.4 M | 1.05% |
+400,000
| Nuevas | +USD 94.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 86.4 M | 1.03% |
1,000,000
+500,000
| +100% | +USD 42.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Cerebras Systems
CBRS
USD 30.2 mil M
| USD 75 M | 0.89% |
+339,218
| Nuevas | +USD 79.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3902 M
| USD 74.2 M | 0.88% |
2,004,506
+592,806
| +42% | +USD 25 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 69.3 M | 0.82% |
123,000
+17,000
| +16% | +USD 10.4 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 64 M | 0.76% |
381,570
-103,320
| -21% | -USD 19.6 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 63.5 M | 0.75% |
55,000
+12,500
| +29% | +USD 9.37 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 62.3 M | 0.74% |
250,896
+132,532
| +112% | +USD 37.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 60.6 M | 0.72% |
280,000
+20,000
| +8% | +USD 4.45 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Diversified Healthcare Trust
DHC
USD 1838 M
| USD 59.6 M | 0.71% |
6,409,530
+161,700
| +3% | +USD 1.32 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 57.5 M | 0.68% |
59,600
-42,100
| -41% | -USD 32.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Veeco
VECO
USD 2613 M
| USD 56.8 M | 0.68% |
+750,000
| Nuevas | +USD 42.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Surgery Partners
SGRY
USD 1913 M
| USD 56.1 M | 0.67% |
3,336,464
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 53.9 M | 0.64% |
+200,000
| Nuevas | +USD 52.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 53.7 M | 0.64% |
2,188,388
+1,036,795
| +90% | +USD 26.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
CRH
CRH
USD 55.6 mil M
| USD 53 M | 0.63% |
495,000
+345,000
| +230% | +USD 38 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Bausch + Lomb
BLCO
USD 5890 M
| USD 52.3 M | 0.62% |
3,158,972
+959,800
| +44% | +USD 15.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AIM
Revisión del portafolio de Davidson Kempner Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Davidson Kempner Capital Management mantenía 309 posiciones por un valor de USD 8417 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 8311 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Davidson Kempner Capital Management registró retiros netos por USD 1431 M en T2 2026, cerró 68 posiciones y redujo 20 tenencias. Su salida más destacada fue Chart Industries, una posición estimada en USD 165 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Industriales.
Contra la tendencia, Davidson Kempner Capital Management abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 201 M.
- La mayor compra de Davidson Kempner Capital Management en T2 2026 fue SpaceX: 1,173,925 acciones por un valor de USD 201 M.
- Davidson Kempner Capital Management fue quien más aumentó su posición en Electronic Arts durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 156 M.
- La mayor reducción de Davidson Kempner Capital Management durante T2 2026 fue en Enviri, con un recorte estimado de USD 71 M.
- Davidson Kempner Capital Management cerró por completo su posición en Chart Industries en T2 2026, con una venta estimada de USD 165 M.
- Las diez principales posiciones de Davidson Kempner Capital Management representan 42% de su cartera de USD 8417 M en T2 2026.
- Davidson Kempner Capital Management abrió 73 posiciones nuevas y cerró 68 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Davidson Kempner Capital Management aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8417 M.
Según el Informe 13F de Davidson Kempner Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.