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Fiduciary Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 9194 M
Rotación
11.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+310.68%
AUM
USD 9194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 737 M
(+8.7%)
Flujo de capital
-USD 134 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.07%
Posición
930
Nuevas
65
Aumentadas
244
Reducidas
452
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 29 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 17.6 M |
| 3 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+USD 15.2 M |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 8.17 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 6.58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 31.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 9.09 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.19% |
| 2 | Tecnología | 16.55% |
| 3 | Finanzas | 11.08% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.5% |
| 5 | Atención médica | 5.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1129 M | 12.28% |
1,507,059
-10,486
| -0.7% | -USD 7.64 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 482 M | 5.24% |
643
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 441 M | 4.8% |
4,567,544
-7,192
| -0.2% | -USD 691 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 429 M | 4.67% |
2,832,738
-25,203
| -0.9% | -USD 3.98 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 408 M | 4.44% |
1,409,277
-51,834
| -4% | -USD 14.8 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 339 M | 3.69% |
4,756,065
-20,001
| -0.4% | -USD 1.39 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 238 M | 2.59% |
638,426
-3,853
| -0.6% | -USD 1.56 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 235 M | 2.55% |
656,486
-25,263
| -4% | -USD 9.09 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Coupang
CPNG
USD 25.7 mil M
| USD 198 M | 2.16% |
11,409,025
-265,776
| -2% | -USD 4.8 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
10
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
USD 579 M
| USD 154 M | 1.67% |
4,912,761
-131,844
| -3% | -USD 4.21 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 141 M | 1.53% |
591,388
-13,873
| -2% | -USD 3.48 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 139 M | 1.52% |
697,152
+2,443
| +0.4% | +USD 502 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
13
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1653 M
| USD 138 M | 1.5% |
1,778,576
-80,558
| -4% | -USD 6.1 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 133 M | 1.45% |
1,725,716
-45,178
| -3% | -USD 3.31 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 119 M | 1.29% |
336,941
-11,626
| -3% | -USD 4.16 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 116 M | 1.26% |
708,529
+11,332
| +2% | +USD 1.79 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 115 M | 1.25% |
1,538,563
+250,956
| +19% | +USD 17.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 113 M | 1.22% |
372,949
-22,101
| -6% | -USD 4.39 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 111 M | 1.21% |
293,841
-11,954
| -4% | -USD 4.79 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 101 M | 1.1% |
308,296
-5,066
| -2% | -USD 1.57 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
21
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2030 M
| USD 88.1 M | 0.96% |
4,500,781
+809,249
| +22% | +USD 15.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 80.5 M | 0.88% |
317,105
-5,925
| -2% | -USD 1.38 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 80.1 M | 0.87% |
585,882
-5,436
| -0.9% | -USD 814 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 78.4 M | 0.85% |
222,309
-5,623
| -2% | -USD 1.83 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 76.3 M | 0.83% |
303,294
-7,973
| -3% | -USD 1.72 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Fiduciary Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fiduciary Trust mantenía 930 posiciones por un valor de USD 9194 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 8457 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Fiduciary Trust muestra 65 nuevos, Aumentaron 244, 452 reducidas y 38 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 29,824 acciones con un valor de USD 6.59 M. La mayor venta fue Coterra Energy, por un valor estimado de USD 31.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Fiduciary Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 29,824 acciones por un valor de USD 6.59 M.
- Fiduciary Trust fue quien más aumentó su posición en Devon Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 29 M.
- La mayor reducción de Fiduciary Trust durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 14.8 M.
- Fiduciary Trust cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 31.9 M.
- Las diez principales posiciones de Fiduciary Trust representan 44% de su cartera de USD 9194 M en T2 2026.
- Fiduciary Trust abrió 65 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fiduciary Trust aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9194 M.
Según el Informe 13F de Fiduciary Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.