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Midwest Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 8827 M
Rotación
9.98%
Rendimiento estimado a 1 año
27.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.45%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8827 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 809 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 8.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
631
Nuevas
38
Aumentadas
175
Reducidas
333
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 23.6 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 19.8 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 19.1 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 16.6 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 38 M |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 27.4 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 22.5 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 18.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.76% |
| 2 | Tecnología | 21.97% |
| 3 | Finanzas | 10.59% |
| 4 | Industriales | 9.12% |
| 5 | Atención médica | 7.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 415 M | 4.7% |
1,432,536
-15,881
| -1% | -USD 4.54 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 346 M | 3.91% |
1,727,000
-29,012
| -2% | -USD 5.97 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 302 M | 3.42% |
808,387
+28,911
| +4% | +USD 11.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 292 M | 3.3% |
3,620,231
-490,565
| -12% | -USD 38 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 236 M | 2.68% |
661,508
-50,717
| -7% | -USD 18.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 220 M | 2.49% |
922,568
-10,184
| -1% | -USD 2.56 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 202 M | 2.29% |
534,193
-531
| -0.1% | -USD 213 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 168 M | 1.9% |
512,205
+63,864
| +14% | +USD 19.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 151 M | 1.72% |
142,243
-13,563
| -9% | -USD 11.9 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3774 M
| USD 143 M | 1.62% |
1,350,277
+88,495
| +7% | +USD 9.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 136 M | 1.54% |
383,766
-783
| -0.2% | -USD 280 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 126 M | 1.43% |
1,775,418
+146,252
| +9% | +USD 10.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 123 M | 1.4% |
489,495
+4,215
| +0.9% | +USD 907 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 121 M | 1.37% |
1,030,575
-30,663
| -3% | -USD 3.21 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 112 M | 1.27% |
224,463
+29,032
| +15% | +USD 14 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 109 M | 1.24% |
1,328,794
-47,811
| -3% | -USD 3.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 96.6 M | 1.09% |
706,838
-4,131
| -0.6% | -USD 618 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 96.1 M | 1.09% |
170,676
+31,253
| +22% | +USD 19.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 94.9 M | 1.08% |
738,473
-9,145
| -1% | -USD 1.07 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 92.8 M | 1.05% |
135,179
-1,451
| -1% | -USD 967 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 92.3 M | 1.05% |
123,646
-1,798
| -1% | -USD 1.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 91.4 M | 1.03% |
806,574
-12,536
| -2% | -USD 1.56 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 89.3 M | 1.01% |
260,271
+4,094
| +2% | +USD 1.31 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 88.5 M | 1% |
207,784
-501
| -0.2% | -USD 202 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 86.1 M | 0.98% |
453,609
-5,114
| -1% | -USD 938 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Midwest Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Midwest Trust mantenía 631 posiciones por un valor de USD 8827 M, un aumento de 10% frente a los USD 8018 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Midwest Trust muestra 38 nuevos, Aumentaron 175, 333 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 106,772 acciones con un valor de USD 23.6 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 38 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Midwest Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 106,772 acciones por un valor de USD 23.6 M.
- Midwest Trust fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.8 M.
- La mayor reducción de Midwest Trust durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 38 M.
- Midwest Trust cerró por completo su posición en Roblox en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.38 M.
- Las diez principales posiciones de Midwest Trust representan 28% de su cartera de USD 8827 M en T2 2026.
- Midwest Trust abrió 38 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Midwest Trust aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8827 M.
Según el Informe 13F de Midwest Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.