¡Ya estamos en !
Descubre más
Midwest Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 8988 M
Rotación
11.7%
Rendimiento estimado a 1 año
21.14%
Midwest Trust is an independent trust company with a state charter, serving as trustee and estate administrator for individuals and institutions. Clients can have their money managed through its affiliate FCI Advisors or through an adviser of their own choosing, and the company also offers family office services for families. Bradley Bergman is its chief executive and chairman.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8988 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 72.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.54%
Posición
658
Nuevas
52
Aumentadas
288
Reducidas
242
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 22.6 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 14.7 M |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 11.8 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 10.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 13.9 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 13.2 M |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 13.2 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.35% |
| 2 | Tecnología | 23.22% |
| 3 | Finanzas | 10.18% |
| 4 | Industriales | 8.3% |
| 5 | Salud | 7.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 41.2 M | 0.46% |
224,013
+5,808
| +3% | +USD 1 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
52
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 40.7 M | 0.45% |
108,793
+4,112
| +4% | +USD 1.54 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
53
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.7 mil M
| USD 40.7 M | 0.45% |
61,926
-483
| -0.8% | -USD 332 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
54
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 39.7 M | 0.44% |
1,191,397
+68,761
| +6% | +USD 2.36 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
55
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 39 M | 0.43% |
157,146
+1,436
| +0.9% | +USD 363 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
56
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 38.9 M | 0.43% |
534,376
+10,998
| +2% | +USD 827 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
57
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 37.7 M | 0.42% |
114,818
+6,636
| +6% | +USD 2.07 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
58
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 36.9 M | 0.41% |
226,688
-711
| -0.3% | -USD 134 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
59
ASML
ASML
USD 576 mil M
| USD 36.6 M | 0.41% |
20,200
-44
| -0.2% | -USD 76.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
60
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 35.5 M | 0.39% |
493,276
+3,567
| +0.7% | +USD 269 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
61
Ecolab
ECL
USD 86.7 mil M
| USD 35.2 M | 0.39% |
128,146
-1,021
| -0.8% | -USD 284 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
62
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 34.2 M | 0.38% |
182,084
+4,140
| +2% | +USD 880 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
63
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 34 M | 0.38% |
238,451
-730
| -0.3% | -USD 111 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
64
Northrop Grumman
NOC
USD 78.2 mil M
| USD 32.8 M | 0.37% |
67,923
-8,536
| -11% | -USD 4.6 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
65
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1645 M
| USD 32.8 M | 0.36% |
1,432,699
+39,189
| +3% | +USD 935 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
66
TE Connectivity
TEL
USD 62 mil M
| USD 32.7 M | 0.36% |
154,945
-581
| -0.4% | -USD 120 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
67
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 32.5 M | 0.36% |
77,160
-264
| -0.3% | -USD 105 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
68
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 30.7 M | 0.34% |
197,682
-7,560
| -4% | -USD 1.14 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
69
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 30.6 M | 0.34% |
272,935
-42
| -0% | -USD 5.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
70
Enbridge
ENB
USD 106 mil M
| USD 29.5 M | 0.33% |
634,933
-4,646
| -0.7% | -USD 240 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
71
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 29.3 M | 0.33% |
82,266
-3,095
| -4% | -USD 1.13 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
72
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 29.3 M | 0.33% |
156,460
+20,052
| +15% | +USD 3.2 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
73
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 114 mil M
| USD 29.2 M | 0.32% |
149,086
-4,721
| -3% | -USD 871 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
74
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 29 M | 0.32% |
72,933
-15,291
| -17% | -USD 5.44 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
75
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 28.7 M | 0.32% |
129,755
+2,588
| +2% | +USD 531 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Midwest Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Midwest Trust mantenía 658 posiciones por un valor de USD 8988 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 8827 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Midwest Trust muestra 52 nuevos, Aumentaron 288, 242 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue DoorDash: 35,005 acciones con un valor de USD 6.43 M. La mayor venta fue Broadcom, por un valor estimado de USD 13.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 25% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Midwest Trust en T3 2026 fue DoorDash: 35,005 acciones por un valor de USD 6.43 M.
- Midwest Trust fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 22.6 M.
- La mayor reducción de Midwest Trust durante T3 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 13.9 M.
- Midwest Trust cerró por completo su posición en Wingstop en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.92 M.
- Las diez principales posiciones de Midwest Trust representan 30% de su cartera de USD 8988 M en T3 2026.
- Midwest Trust abrió 52 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Midwest Trust aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8988 M.
Según el Informe 13F de Midwest Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.