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Midwest Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.9억
회전율
11.7%
1년 추정 수익률
21.14%
Midwest Trust is an independent trust company with a state charter, serving as trustee and estate administrator for individuals and institutions. Clients can have their money managed through its affiliate FCI Advisors or through an adviser of their own choosing, and the company also offers family office services for families. Bradley Bergman is its chief executive and chairman.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.8%
1년 예상 수익률
+21.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$89.9억
AUM 성장
+US$1.61억
(+1.8%)
자금 흐름
+US$7224만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.54%
보유액
658
신규
52
증가
288
축소
242
청산됨
25
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2257만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1469만 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$1463만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1183만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1082만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1394만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$1369만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$1317만 |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$1316만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$1257만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.35% |
| 2 | 정보기술 | 23.22% |
| 3 | 금융 | 10.18% |
| 4 | 산업재 | 8.3% |
| 5 | 헬스케어 | 7.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Qualcomm
QCOM
US$1835억
| US$4123만 | 0.46% |
224,013
+5,808
| +3% | +US$100만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
52
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$4071만 | 0.45% |
108,793
+4,112
| +4% | +US$154만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
53
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$266억
| US$4067만 | 0.45% |
61,926
-483
| -0.8% | -US$33.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
54
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$3969만 | 0.44% |
1,191,397
+68,761
| +6% | +US$236만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
55
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$3896만 | 0.43% |
157,146
+1,436
| +0.9% | +US$36.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
56
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$289억
| US$3893만 | 0.43% |
534,376
+10,998
| +2% | +US$82.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
57
Lam Research
LRCX
US$2770억
| US$3772만 | 0.42% |
114,818
+6,636
| +6% | +US$207만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
58
Booking.com
BKNG
US$1216억
| US$3693만 | 0.41% |
226,688
-711
| -0.3% | -US$13.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
59
ASML
ASML
US$5832억
| US$3660만 | 0.41% |
20,200
-44
| -0.2% | -US$7.63만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
60
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253억
| US$3549만 | 0.39% |
493,276
+3,567
| +0.7% | +US$26.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
61
Ecolab
ECL
US$860억
| US$3519만 | 0.39% |
128,146
-1,021
| -0.8% | -US$28.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
62
Morgan Stanley
MS
US$2924억
| US$3425만 | 0.38% |
182,084
+4,140
| +2% | +US$88만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
63
Novartis
NVS
US$3091억
| US$3400만 | 0.38% |
238,451
-730
| -0.3% | -US$11.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
64
Northrop Grumman
NOC
US$766억
| US$3284만 | 0.37% |
67,923
-8,536
| -11% | -US$460만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
65
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$16.5억
| US$3278만 | 0.36% |
1,432,699
+39,189
| +3% | +US$93.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
66
TE Connectivity
TEL
US$629억
| US$3271만 | 0.36% |
154,945
-581
| -0.4% | -US$12만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
67
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$3252만 | 0.36% |
77,160
-264
| -0.3% | -US$10.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
68
Emerson Electric
EMR
US$946억
| US$3066만 | 0.34% |
197,682
-7,560
| -4% | -US$114만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
69
Blackstone
BX
US$992억
| US$3059만 | 0.34% |
272,935
-42
| -0% | -US$5.5천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
70
Enbridge
ENB
US$1056억
| US$2952만 | 0.33% |
634,933
-4,646
| -0.7% | -US$24만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
71
Travelers Companies
TRV
US$810억
| US$2933만 | 0.33% |
82,266
-3,095
| -4% | -US$113만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
72
Palantir
PLTR
US$4077억
| US$2927만 | 0.33% |
156,460
+20,052
| +15% | +US$320만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
73
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1134억
| US$2918만 | 0.32% |
149,086
-4,721
| -3% | -US$87.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
74
Palo Alto Networks
PANW
US$2708억
| US$2898만 | 0.32% |
72,933
-15,291
| -17% | -US$544만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
75
Danaher
DHR
US$1653억
| US$2875만 | 0.32% |
129,755
+2,588
| +2% | +US$53.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Midwest Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Midwest Trust 측은 US$89.9억 상당의 658개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$88.3억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Midwest Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 52개, 288개 증가, 242개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DoorDash 주식으로, 35,005주를 보유했으며 가치는 US$643만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Broadcom 주식으로, 추정 금액은 US$1394만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 26%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Midwest Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 DoorDash 주식으로, US$643만 상당의 35,005주를 매수했어요.
- Midwest Trust 측이 2026년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2257만 규모예요.
- Midwest Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$1394만예요.
- Midwest Trust 측은 2026년 3분기에 Wingstop 보유분을 전량 매도해 추정 US$292만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Midwest Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.9억 중 30% 비중을 차지해요.
- Midwest Trust 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Midwest Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$89.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Midwest Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.