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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.14%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$9.32억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.91%
보유액
1,407
신규
96
증가
556
축소
528
청산됨
75
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1561만 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$1043만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$839만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$841만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$709만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$590만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$523만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$513만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.77% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 금융 | 8.92% |
| 4 | 산업재 | 6.42% |
| 5 | 임의소비재 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2.44억 | 2.73% |
659,346
+2,162
| +0.3% | +US$77.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.42억 | 2.71% |
833,376
+16,651
| +2% | +US$476만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.97억 | 2.21% |
267,335
+4,410
| +2% | +US$303만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1.8억 | 2.02% |
1,587,838
+47,796
| +3% | +US$593만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.65억 | 1.85% |
824,241
+13,803
| +2% | +US$284만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.64억 | 1.84% |
686,863
+34,398
| +5% | +US$863만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.51억 | 1.69% |
398,533
-12,789
| -3% | -US$513만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.46억 | 1.63% |
390,296
+7,956
| +2% | +US$322만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1.44억 | 1.61% |
593,962
+10,978
| +2% | +US$256만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.44억 | 1.61% |
438,978
+14,908
| +4% | +US$463만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1.32억 | 1.48% |
1,064,094
+16,202
| +2% | +US$195만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.26억 | 1.41% |
351,331
+9,037
| +3% | +US$325만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.25억 | 1.4% |
167,417
+863
| +0.5% | +US$62.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.13억 | 1.27% |
320,623
+11,038
| +4% | +US$394만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$1.1억 | 1.24% |
669,651
-13,974
| -2% | -US$221만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$9237만 | 1.03% |
423,860
+5,760
| +1% | +US$120만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$8641만 | 0.97% |
85,346
+4,024
| +5% | +US$392만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
18
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3억
| US$8262만 | 0.93% |
604,847
+76,649
| +15% | +US$1043만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$7781만 | 0.87% |
113,290
+2,026
| +2% | +US$135만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$7581만 | 0.85% |
177,801
+13,640
| +8% | +US$562만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$7545만 | 0.85% |
875,866
+4,264
| +0.5% | +US$35.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$7361만 | 0.82% |
302,916
+29,183
| +11% | +US$679만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$7108만 | 0.8% |
485,385
-37,976
| -7% | -US$523만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Kura Sushi USA
KRUS
US$4.63억
| US$6348만 | 0.71% |
1,102,847
-4,416
| -0.4% | -US$24.2만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$6055만 | 0.68% |
56,857
+551
| +1% | +US$48.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephens Inc는 US$89.3억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$79.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Stephens Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 556개 증가, 528개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Modine Manufacturing으로, 59,213주를 보유했으며 가치는 US$1581만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target으로, 추정 금액은 US$841만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46%로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Modine Manufacturing으로, US$1581만 상당의 59,213주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Global 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stephens Inc로, 추정 증가액은 US$1043만 규모예요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$841만예요.
- Stephens Inc는 2026년 2분기에 AngloGold Ashanti 보유분을 전량 매도해 추정 US$400만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 20%를 차지해요.
- Stephens Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stephens Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.