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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$90.6억
회전율
11.32%
1년 추정 수익률
17.42%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.14%
1년 예상 수익률
+17.42%
3년 예상 수익률
+82.69%
5년 예상 수익률
+91.4%
10년 예상 수익률
+260.87%
AUM
US$22.8억
AUM 성장
+US$4210만
(+1.9%)
자금 흐름
-US$1010만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.52%
보유액
810
신규
42
증가
333
축소
333
청산됨
37
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+US$789만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$333만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$322만 |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+US$301만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$297만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IHS INC CL-A COM STK
IHS
|
+US$557만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$513만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$469만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$433만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$424만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.42% |
| 2 | 헬스케어 | 9.33% |
| 3 | 금융 | 7.94% |
| 4 | 필수소비재 | 7.55% |
| 5 | 정보기술 | 6.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$152억
| US$1.22억 | 5.34% |
1,589,752
-56,808
| -3% | -US$433만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851억
| US$9438만 | 4.13% |
893,600
-31,803
| -3% | -US$335만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142억
| US$8501만 | 3.72% |
811,591
-45,771
| -5% | -US$469만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185억
| US$7801만 | 3.42% |
1,602,314
-16,762
| -1% | -US$81.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1193억
| US$6426만 | 2.81% |
2,467,412
-197,268
| -7% | -US$513만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$121억
| US$4719만 | 2.07% |
1,538,628
+18,748
| +1% | +US$57.5만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
7
AT&T
T
US$1500억
| US$3575만 | 1.57% |
1,165,541
+35,385
| +3% | +US$112만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$589억
| US$2877만 | 1.26% |
660,240
-97,764
| -13% | -US$424만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$2577만 | 1.13% |
295,232
+673
| +0.2% | +US$5.97만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Verizon
VZ
US$1931억
| US$2451만 | 1.07% |
471,516
+31,087
| +7% | +US$167만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$2347만 | 1.03% |
830,488
+112,280
| +16% | +US$297만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Merck
MRK
US$3628억
| US$2298만 | 1.01% |
385,797
-8,014
| -2% | -US$46.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| US$2180만 | 0.95% |
242,958
-22,573
| -9% | -US$196만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$143억
| US$2132만 | 0.93% |
143,198
-4,852
| -3% | -US$70.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40억
| US$2126만 | 0.93% |
263,638
+7,706
| +3% | +US$63.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5214억
| US$1995만 | 0.87% |
316,283
+51,406
| +19% | +US$333만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Altria Group
MO
US$1287억
| US$1954만 | 0.86% |
309,063
-17,487
| -5% | -US$116만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$1908만 | 0.84% |
161,527
-7,505
| -4% | -US$91만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$1813만 | 0.79% |
754,155
+114,819
| +18% | +US$279만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$1774만 | 0.78% |
204,474
-3,439
| -2% | -US$30.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$482억
| US$1660만 | 0.73% |
137,806
+3,650
| +3% | +US$43.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4162억
| US$1647만 | 0.72% |
159,986
+10,609
| +7% | +US$108만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1600만 | 0.7% |
277,826
-15,245
| -5% | -US$86.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$1522만 | 0.67% |
136,662
+8,384
| +7% | +US$93만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
25
Home BancShares
HOMB
US$60억
| US$1485만 | 0.65% |
713,473
+366,886
| +106% | +US$789만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Stephens Inc 측은 US$22.8억 상당의 810개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.4억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Stephens Inc의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 42개, 333개 증가, 333개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Transportation ETF 주식으로, 71,556주를 보유했으며 가치는 US$260만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 IHS INC CL-A COM STK 주식으로, 추정 금액은 US$557만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
- Stephens Inc의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 iShares US Transportation ETF 주식으로, US$260만 상당의 71,556주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2016년 3분기에 Home BancShares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$789만 규모예요.
- Stephens Inc의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$513만예요.
- Stephens Inc 측은 2016년 3분기에 IHS INC CL-A COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$557만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.8억 중 27% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$22.8억에 이르렀어요.
2016년 11월 10일에 제출된 Stephens Inc의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.