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Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.43%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$22.4억
AUM 성장
+US$1.99억
(+9.7%)
자금 흐름
+US$1.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.28%
보유액
808
신규
53
증가
459
축소
210
청산됨
40
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+US$542만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$351만 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$303만 |
| 4 |
Dycom Industries
DY
|
+US$289만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$287만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone
BX
|
+US$379만 |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF
PSL
|
+US$267만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$246만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$219만 |
| 5 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$199만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.95% |
| 2 | 헬스케어 | 9.36% |
| 3 | 필수소비재 | 8.27% |
| 4 | 금융 | 7.25% |
| 5 | 정보기술 | 5.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157억
| US$1.22억 | 5.46% |
1,646,560
-30,218
| -2% | -US$219만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$9553만 | 4.26% |
925,403
-8,013
| -0.9% | -US$80.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$8341만 | 3.72% |
857,362
-25,865
| -3% | -US$246만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$192억
| US$7576만 | 3.38% |
1,619,076
-25,888
| -2% | -US$120만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1253억
| US$6686만 | 2.98% |
2,664,680
-5,160
| -0.2% | -US$12.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$109억
| US$4685만 | 2.09% |
1,519,880
+20,140
| +1% | +US$61.5만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
7
AT&T
T
US$1407억
| US$3688만 | 1.65% |
1,130,156
+96,354
| +9% | +US$287만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574억
| US$3187만 | 1.42% |
758,004
+7,712
| +1% | +US$31.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7527억
| US$2761만 | 1.23% |
294,559
+31,354
| +12% | +US$277만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Verizon
VZ
US$1807억
| US$2459만 | 1.1% |
440,429
+43,944
| +11% | +US$228만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Altria Group
MO
US$1226억
| US$2252만 | 1% |
326,550
+22,064
| +7% | +US$141만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3690억
| US$2248만 | 1% |
265,531
+42,766
| +19% | +US$351만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3474억
| US$2165만 | 0.97% |
393,811
+50,498
| +15% | +US$269만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$38.6억
| US$2109만 | 0.94% |
255,932
+8,585
| +3% | +US$67.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6511억
| US$2050만 | 0.91% |
169,032
+6,784
| +4% | +US$77.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139억
| US$2031만 | 0.91% |
148,050
+1,131
| +0.8% | +US$15.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367억
| US$1844만 | 0.82% |
207,913
-5,936
| -3% | -US$49.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$1716만 | 0.77% |
718,208
+76,200
| +12% | +US$189만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5077억
| US$1640만 | 0.73% |
264,877
+39,340
| +17% | +US$240만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
McDonald's
MCD
US$1774억
| US$1612만 | 0.72% |
133,927
+12,909
| +11% | +US$162만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
GSK
GSK
US$976억
| US$1568만 | 0.7% |
289,456
+23,255
| +9% | +US$123만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$491억
| US$1568만 | 0.7% |
134,156
-2,468
| -2% | -US$28.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4527억
| US$1566만 | 0.7% |
149,377
+23,982
| +19% | +US$241만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9404억
| US$1556만 | 0.69% |
639,336
+8,871
| +1% | +US$20.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.92조
| US$1500만 | 0.67% |
293,071
+32,026
| +12% | +US$166만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$22.4억 상당의 808개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.4억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Stephens Inc 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.24억 규모를 투입해 신규 포지션 53개를 개설하고 기존 보유 종목 459개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aramark 주식으로, 224,956주를 보유했으며 가치는 US$543만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Blackstone 주식으로, 보유분을 추정 US$379만 규모 줄였어요.
- Stephens Inc의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Aramark 주식으로, US$543만 상당의 224,956주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2016년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$351만 규모예요.
- Stephens Inc의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Blackstone이며, 추정 감소액은 US$379만예요.
- Stephens Inc 측은 2016년 2분기에 Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$267만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.4억 중 27% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$22.4억에 이르렀어요.
2016년 8월 5일에 제출된 Stephens Inc의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.