에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Stephens Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
12.15%
1년 추정 수익률
25.13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.12%
1년 예상 수익률
+25.13%
3년 예상 수익률
+76.07%
5년 예상 수익률
+88.52%
10년 예상 수익률
+268.32%
AUM
US$29.1억
AUM 성장
+US$1.64억
(+6%)
자금 흐름
+US$1.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.09%
보유액
913
신규
68
증가
454
축소
317
청산됨
43
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$1431만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$1191만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1116만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$698만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$618만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$619만 |
| 2 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+US$503만 |
| 3 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$407만 |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$371만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$297만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.75% |
| 2 | 헬스케어 | 9.05% |
| 3 | 금융 | 8.33% |
| 4 | 정보기술 | 6.9% |
| 5 | 필수소비재 | 6.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$1.54억 | 5.29% |
1,833,516
+171,959
| +10% | +US$1431만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$1.18억 | 4.05% |
1,012,889
+96,964
| +11% | +US$1116만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$141억
| US$1.05억 | 3.62% |
886,971
+101,283
| +13% | +US$1191만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$181억
| US$8130만 | 2.79% |
1,504,518
+131,220
| +10% | +US$698만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167억
| US$7717만 | 2.65% |
2,593,540
+106,888
| +4% | +US$314만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$121억
| US$5348만 | 1.83% |
1,781,446
-33,030
| -2% | -US$99.3만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
7
AT&T
T
US$1478억
| US$4026만 | 1.38% |
1,412,867
+95,483
| +7% | +US$281만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$3451만 | 1.18% |
958,588
+31,388
| +3% | +US$116만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$3352만 | 1.15% |
697,992
+292
| +0% | +US$1.38만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$3346만 | 1.15% |
138,361
-294
| -0.2% | -US$7.05만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
Verizon
VZ
US$1919억
| US$2888만 | 0.99% |
646,751
+38,371
| +6% | +US$179만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Altria Group
MO
US$1270억
| US$2745만 | 0.94% |
368,575
-905
| -0.2% | -US$6.62만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5195억
| US$2660만 | 0.91% |
366,818
-11,585
| -3% | -US$77.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$2598만 | 0.89% |
321,873
+26,079
| +9% | +US$213만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2521만 | 0.87% |
365,790
+6,060
| +2% | +US$41.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
Merck
MRK
US$3667억
| US$2362만 | 0.81% |
386,234
+711
| +0.2% | +US$4.33만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$2218만 | 0.76% |
494,636
+77,122
| +18% | +US$341만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| US$2209만 | 0.76% |
875,682
+58,185
| +7% | +US$148만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.1억
| US$2181만 | 0.75% |
273,409
+9,367
| +4% | +US$74.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$2136만 | 0.73% |
161,430
+4,255
| +3% | +US$54.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$2054만 | 0.7% |
846,608
+8,956
| +1% | +US$20.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857억
| US$1993만 | 0.68% |
160,126
+921
| +0.6% | +US$11.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$1922만 | 0.66% |
230,915
+9,596
| +4% | +US$80만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$141억
| US$1901만 | 0.65% |
112,661
+7,703
| +7% | +US$127만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$1865만 | 0.64% |
214,031
-15,098
| -7% | -US$133만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
GRQ
Stephens Inc의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Stephens Inc 측은 US$29.1억 상당의 913개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$27.5억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Stephens Inc 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.21억 규모를 투입해 신규 포지션 68개를 개설하고 기존 보유 종목 454개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Synchronoss Technologies 주식으로, 36,205주를 보유했으며 가치는 US$536만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 McDonald's 주식으로, 보유분을 추정 US$619만 규모 줄였어요.
- Stephens Inc의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Synchronoss Technologies 주식으로, US$536만 상당의 36,205주를 매수했어요.
- Stephens Inc 측이 2017년 2분기에 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1431만 규모예요.
- Stephens Inc의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 McDonald's이며, 추정 감소액은 US$619만예요.
- Stephens Inc 측은 2017년 2분기에 Brookdale Senior Living 보유분을 전량 매도해 추정 US$503만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephens Inc의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.1억 중 25% 비중을 차지해요.
- Stephens Inc 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 68개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Stephens Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$29.1억에 이르렀어요.
2017년 8월 10일에 제출된 Stephens Inc의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.