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Stephens Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$89.3億
売買回転率
12.15%
推定1年リターン
25.13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.43%
1年予想リターン
+25.13%
3年間の予想リターン
+76.07%
5年予想リターン
+88.52%
10年間の推定リターン
+268.32%
AUM
$22.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.99億
(+9.7%)
資金フロー
+$1.24億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.28%
保有額
808
新規
53
買い増し
459
減少
210
解消
40
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+$542万 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+$351万 |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+$303万 |
| 4 |
Dycom Industries
DY
|
+$289万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$287万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone
BX
|
+$379万 |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF
PSL
|
+$267万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+$246万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$219万 |
| 5 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+$199万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.95% |
| 2 | ヘルスケア | 9.36% |
| 3 | 生活必需品 | 8.27% |
| 4 | 金融 | 7.25% |
| 5 | 情報技術 | 5.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$151億
| $1.22億 | 5.46% |
1,646,560
-30,218
| -2% | -$219万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $9553万 | 4.26% |
925,403
-8,013
| -0.9% | -$80.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$141億
| $8341万 | 3.72% |
857,362
-25,865
| -3% | -$246万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$181億
| $7576万 | 3.38% |
1,619,076
-25,888
| -2% | -$120万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1167億
| $6686万 | 2.98% |
2,664,680
-5,160
| -0.2% | -$12.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
$121億
| $4685万 | 2.09% |
1,519,880
+20,140
| +1% | +$61.5万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
7
AT&T
T
$1478億
| $3688万 | 1.65% |
1,130,156
+96,354
| +9% | +$287万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$583億
| $3187万 | 1.42% |
758,004
+7,712
| +1% | +$31.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
ExxonMobil
XOM
$6709億
| $2761万 | 1.23% |
294,559
+31,354
| +12% | +$277万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
Verizon
VZ
$1919億
| $2459万 | 1.1% |
440,429
+43,944
| +11% | +$228万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Altria Group
MO
$1270億
| $2252万 | 1% |
326,550
+22,064
| +7% | +$141万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
12
Procter & Gamble
PG
$3909億
| $2248万 | 1% |
265,531
+42,766
| +19% | +$351万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Merck
MRK
$3650億
| $2165万 | 0.97% |
393,811
+50,498
| +15% | +$269万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
$40.1億
| $2109万 | 0.94% |
255,932
+8,585
| +3% | +$67.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6759億
| $2050万 | 0.91% |
169,032
+6,784
| +4% | +$77.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$141億
| $2031万 | 0.91% |
148,050
+1,131
| +0.8% | +$15.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$389億
| $1844万 | 0.82% |
207,913
-5,936
| -3% | -$49.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.06兆
| $1716万 | 0.77% |
718,208
+76,200
| +12% | +$189万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
AbbVie
ABBV
$5195億
| $1640万 | 0.73% |
264,877
+39,340
| +17% | +$240万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
McDonald's
MCD
$1992億
| $1612万 | 0.72% |
133,927
+12,909
| +11% | +$162万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
GSK
GSK
$1027億
| $1568万 | 0.7% |
289,456
+23,255
| +9% | +$123万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$476億
| $1568万 | 0.7% |
134,156
-2,468
| -2% | -$28.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
Chevron
CVX
$4121億
| $1566万 | 0.7% |
149,377
+23,982
| +19% | +$241万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
24
Walmart Inc
WMT
$9961億
| $1556万 | 0.69% |
639,336
+8,871
| +1% | +$20.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1500万 | 0.67% |
293,071
+32,026
| +12% | +$166万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
GRQ
Stephens Incの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Stephens Incは808銘柄を保有し、保有額は$22.4億でした。前四半期の$20.4億から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Stephens Incは2016年第2四半期に純新規資金として$1.24億を投じ、新たに53銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち459銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAramarkで、保有株数は224,956株、評価額は$543万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いでヘルスケア、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBlackstoneで、推定$379万相当を売却しました。
- Stephens Incが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAramarkで、株数は224,956株、評価額は$543万でした。
- Stephens Incは2016年第2四半期にProcter & Gambleの保有額を最も増やし、増加額は推定$351万でした。
- Stephens Incが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlackstoneで、推定$379万相当を減らしました。
- Stephens Incは2016年第2四半期にInvesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$267万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Stephens Incの上位10銘柄は、運用資産総額$22.4億のポートフォリオの27%を占めています。
- Stephens Incは2016年第2四半期に新たに53件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
- Stephens Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$22.4億となりました。
2016年8月5日に提出された、2016年第2四半期分のStephens Incの 13F報告書 に基づいています。