에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$6.49억 | 7.11% |
1,752,517
+20,800
| +1% | +US$744만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$2.94억 | 3.22% |
3,511,693
+59,473
| +2% | +US$486만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.26억 | 2.47% |
301,387
+45,433
| +18% | +US$3308만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.97억 | 2.16% |
680,491
+20,474
| +3% | +US$586만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1.56억 | 1.71% |
1,813,507
+109,093
| +6% | +US$918만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.53억 | 1.67% |
763,018
+73,108
| +11% | +US$1503만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1.26억 | 1.38% |
577,286
+24,338
| +4% | +US$508만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.19억 | 1.3% |
172,958
+10,980
| +7% | +US$732만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.13억 | 1.24% |
151,265
+2,598
| +2% | +US$188만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1.08억 | 1.18% |
356,488
+11,935
| +3% | +US$338만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9892만 | 1.08% |
415,028
+7,095
| +2% | +US$178만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$9383만 | 1.03% |
1,753,766
+90,281
| +5% | +US$483만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$9066만 | 0.99% |
122,994
+69
| +0.1% | +US$4.75만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8680만 | 0.95% |
232,689
-4,450
| -2% | -US$180만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$8541만 | 0.94% |
170,686
+4,198
| +3% | +US$202만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$8248만 | 0.9% |
693,192
+35,198
| +5% | +US$402만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
17
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$7552만 | 0.83% |
2,847,673
+350,760
| +14% | +US$926만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$6611만 | 0.72% |
187,108
+1,418
| +0.8% | +US$50.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$6229만 | 0.68% |
1,024,625
+59,154
| +6% | +US$354만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$6085만 | 0.67% |
1,203,043
+1,121,777
| +1,380% | +US$5669만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5721만 | 0.63% |
803,015
+28,299
| +4% | +US$197만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$5713만 | 0.63% |
174,535
-21,704
| -11% | -US$674만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$5434만 | 0.6% |
223,617
+7,786
| +4% | +US$181만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5427만 | 0.6% |
143,665
+2,561
| +2% | +US$103만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$5249만 | 0.58% |
543,437
-22,787
| -4% | -US$219만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial는 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Summit Financial는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억을 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 67%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였습니다.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summit Financial로, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial는 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23%를 차지해요.
- Summit Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.