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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$1744만 | 0.19% |
306,121
+20,308
| +7% | +US$108만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
102
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$193억
| US$1733만 | 0.19% |
194,245
-16,146
| -8% | -US$145만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
103
ASML
ASML
US$6015억
| US$1725만 | 0.19% |
8,672
+820
| +10% | +US$131만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
104
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408억
| US$1693만 | 0.19% |
335,911
-5,371
| -2% | -US$26.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
105
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$30억
| US$1652만 | 0.18% |
66,638
+41,843
| +169% | +US$901만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
106
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$1646만 | 0.18% |
491,970
+79,626
| +19% | +US$266만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
107
Boeing
BA
US$1482억
| US$1570만 | 0.17% |
72,544
+1,801
| +3% | +US$40.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
108
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$1570만 | 0.17% |
303,250
+5,529
| +2% | +US$28.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
109
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$69.4억
| US$1552만 | 0.17% |
695,748
+22,860
| +3% | +US$51만 |
2026 Q1
1분기
|
|
110
Energy Fuels
UUUU
US$20.4억
| US$1522만 | 0.17% |
1,049,774
+17,259
| +2% | +US$31.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
111
IBM
IBM
US$2383억
| US$1513만 | 0.17% |
53,805
+7,568
| +16% | +US$191만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
112
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$1485만 | 0.16% |
283,389
+5,775
| +2% | +US$30.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
113
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$1481만 | 0.16% |
207,446
-19,689
| -9% | -US$173만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
114
Marvell Technology
MRVL
US$2008억
| US$1477만 | 0.16% |
49,583
-6,518
| -12% | -US$131만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
115
GE Vernova
GEV
US$2204억
| US$1468만 | 0.16% |
12,493
+2,937
| +31% | +US$300만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
116
Arista Networks
ANET
US$2158억
| US$1454만 | 0.16% |
85,586
+3,419
| +4% | +US$53.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
117
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.9억
| US$1450만 | 0.16% |
499,807
+24,300
| +5% | +US$70.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
118
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$122억
| US$1431만 | 0.16% |
269,510
+35,998
| +15% | +US$189만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
119
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30억
| US$1427만 | 0.16% |
487,919
+15,089
| +3% | +US$43.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
120
Robinhood
HOOD
US$868억
| US$1425만 | 0.16% |
142,082
+8,516
| +6% | +US$71.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
121
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$1400만 | 0.15% |
126,844
-253,956
| -67% | -US$2799만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
122
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4억
| US$1390만 | 0.15% |
294,935
+15,777
| +6% | +US$74.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
123
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$143억
| US$1379만 | 0.15% |
242,782
+40,039
| +20% | +US$220만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
124
Energy Transfer Partners
ET
US$690억
| US$1370만 | 0.15% |
716,515
+5,812
| +0.8% | +US$11.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
125
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820억
| US$1368만 | 0.15% |
155,676
+16,460
| +12% | +US$140만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.