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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$1326만 | 0.15% |
263,368
+188,961
| +254% | +US$952만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
127
Cameco
CCJ
US$344억
| US$1325만 | 0.15% |
130,129
+2,916
| +2% | +US$32.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
128
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211억
| US$1311만 | 0.14% |
45,909
-3,677
| -7% | -US$96.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
129
Western Digital
WDC
US$1326억
| US$1306만 | 0.14% |
20,443
+6,337
| +45% | +US$308만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
130
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$5.66억
| US$1303만 | 0.14% |
320,352
+860
| +0.3% | +US$3.47만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
131
Home Depot
HD
US$3270억
| US$1279만 | 0.14% |
36,251
-524
| -1% | -US$17만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
132
Chevron
CVX
US$4447억
| US$1260만 | 0.14% |
76,007
+6,074
| +9% | +US$113만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
133
American Express
AXP
US$2196억
| US$1258만 | 0.14% |
37,177
-1,463
| -4% | -US$46.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
134
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.4억
| US$1255만 | 0.14% |
112,006
-1,725
| -2% | -US$18.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
135
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1253만 | 0.14% |
452,428
+24,689
| +6% | +US$66.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
136
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$1241만 | 0.14% |
56,568
+1,409
| +3% | +US$29.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
137
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$1227만 | 0.13% |
102,695
+34,863
| +51% | +US$382만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
138
Quanta Services
PWR
US$831억
| US$1224만 | 0.13% |
16,998
+691
| +4% | +US$47.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
139
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$1223만 | 0.13% |
216,551
-23,312
| -10% | -US$132만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
140
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.3억
| US$1219만 | 0.13% |
253,359
+13,107
| +5% | +US$65만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
141
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.8억
| US$1205만 | 0.13% |
127,043
-2,150
| -2% | -US$19.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
142
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$416억
| US$1202만 | 0.13% |
176,715
+6,589
| +4% | +US$42.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
143
Corning
GLW
US$1068억
| US$1192만 | 0.13% |
46,657
-5,835
| -11% | -US$106만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
144
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252억
| US$1190만 | 0.13% |
146,801
+332
| +0.2% | +US$2.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
145
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$1187만 | 0.13% |
395,634
+11,659
| +3% | +US$35만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
146
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$1184만 | 0.13% |
80,738
+7,993
| +11% | +US$116만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
147
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$1178만 | 0.13% |
27,168
-8,788
| -24% | -US$267만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
148
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$1177만 | 0.13% |
234,410
+6,602
| +3% | +US$33.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
149
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$219억
| US$1175만 | 0.13% |
128,821
-17,582
| -12% | -US$154만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
150
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$1159만 | 0.13% |
107,650
+8,487
| +9% | +US$90.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.