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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.1 mil M
| USD 13.3 M | 0.15% |
263,368
+188,961
| +254% | +USD 9.5 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
127
Cameco
CCJ
USD 36.1 mil M
| USD 13.3 M | 0.15% |
130,129
+2,916
| +2% | +USD 327 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
128
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.8 mil M
| USD 13.1 M | 0.14% |
45,909
-3,677
| -7% | -USD 961 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
129
Western Digital
WDC
USD 147 mil M
| USD 13.1 M | 0.14% |
20,443
+6,337
| +45% | +USD 3.08 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
130
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
USD 566 M
| USD 13 M | 0.14% |
320,352
+860
| +0.3% | +USD 34.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
131
Home Depot
HD
USD 318 mil M
| USD 12.8 M | 0.14% |
36,251
-524
| -1% | -USD 170 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
132
Chevron
CVX
USD 453 mil M
| USD 12.6 M | 0.14% |
76,007
+6,074
| +9% | +USD 1.13 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
133
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 12.6 M | 0.14% |
37,177
-1,463
| -4% | -USD 468 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
134
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2804 M
| USD 12.6 M | 0.14% |
112,006
-1,725
| -2% | -USD 183 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
135
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.8 mil M
| USD 12.5 M | 0.14% |
452,428
+24,689
| +6% | +USD 666 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
136
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 12.4 M | 0.14% |
56,568
+1,409
| +3% | +USD 295 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
137
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 151 mil M
| USD 12.3 M | 0.13% |
102,695
+34,863
| +51% | +USD 3.82 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
138
Quanta Services
PWR
USD 90.3 mil M
| USD 12.2 M | 0.13% |
16,998
+691
| +4% | +USD 472 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
139
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.1 mil M
| USD 12.2 M | 0.13% |
216,551
-23,312
| -10% | -USD 1.32 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
140
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5536 M
| USD 12.2 M | 0.13% |
253,359
+13,107
| +5% | +USD 650 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
141
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2773 M
| USD 12.1 M | 0.13% |
127,043
-2,150
| -2% | -USD 196 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
142
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.7 mil M
| USD 12 M | 0.13% |
176,715
+6,589
| +4% | +USD 429 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
143
Corning
GLW
USD 112 mil M
| USD 11.9 M | 0.13% |
46,657
-5,835
| -11% | -USD 1.06 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
144
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 11.9 M | 0.13% |
146,801
+332
| +0.2% | +USD 25 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
145
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 11.9 M | 0.13% |
395,634
+11,659
| +3% | +USD 350 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
146
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 11.8 M | 0.13% |
80,738
+7,993
| +11% | +USD 1.16 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
147
Lam Research
LRCX
USD 319 mil M
| USD 11.8 M | 0.13% |
27,168
-8,788
| -24% | -USD 2.67 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
148
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 11.8 M | 0.13% |
234,410
+6,602
| +3% | +USD 332 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
149
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.3 mil M
| USD 11.7 M | 0.13% |
128,821
-17,582
| -12% | -USD 1.54 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
150
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.3 mil M
| USD 11.6 M | 0.13% |
107,650
+8,487
| +9% | +USD 908 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.