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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 17.4 M | 0.19% |
306,121
+20,308
| +7% | +USD 1.08 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
102
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 17.3 M | 0.19% |
194,245
-16,146
| -8% | -USD 1.45 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
103
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 17.3 M | 0.19% |
8,672
+820
| +10% | +USD 1.31 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
104
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.6 mil M
| USD 16.9 M | 0.19% |
335,911
-5,371
| -2% | -USD 266 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
105
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 2962 M
| USD 16.5 M | 0.18% |
66,638
+41,843
| +169% | +USD 9.01 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
106
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 16.5 M | 0.18% |
491,970
+79,626
| +19% | +USD 2.66 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
107
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 15.7 M | 0.17% |
72,544
+1,801
| +3% | +USD 401 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
108
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 15.7 M | 0.17% |
303,250
+5,529
| +2% | +USD 283 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
109
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6929 M
| USD 15.5 M | 0.17% |
695,748
+22,860
| +3% | +USD 510 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
110
Energy Fuels
UUUU
USD 1991 M
| USD 15.2 M | 0.17% |
1,049,774
+17,259
| +2% | +USD 317 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
111
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 15.1 M | 0.17% |
53,805
+7,568
| +16% | +USD 1.91 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
112
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 14.9 M | 0.16% |
283,389
+5,775
| +2% | +USD 303 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
113
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 14.8 M | 0.16% |
207,446
-19,689
| -9% | -USD 1.73 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
114
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 14.8 M | 0.16% |
49,583
-6,518
| -12% | -USD 1.31 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
115
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 14.7 M | 0.16% |
12,493
+2,937
| +31% | +USD 3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
116
Arista Networks
ANET
USD 217 mil M
| USD 14.5 M | 0.16% |
85,586
+3,419
| +4% | +USD 537 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
117
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7186 M
| USD 14.5 M | 0.16% |
499,807
+24,300
| +5% | +USD 706 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
118
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.2 mil M
| USD 14.3 M | 0.16% |
269,510
+35,998
| +15% | +USD 1.89 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
119
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 3007 M
| USD 14.3 M | 0.16% |
487,919
+15,089
| +3% | +USD 439 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
120
Robinhood
HOOD
USD 85.5 mil M
| USD 14.2 M | 0.16% |
142,082
+8,516
| +6% | +USD 713 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
121
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 14 M | 0.15% |
126,844
-253,956
| -67% | -USD 28 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
122
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
USD 1843 M
| USD 13.9 M | 0.15% |
294,935
+15,777
| +6% | +USD 744 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
123
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.3 mil M
| USD 13.8 M | 0.15% |
242,782
+40,039
| +20% | +USD 2.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
124
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.4 mil M
| USD 13.7 M | 0.15% |
716,515
+5,812
| +0.8% | +USD 113 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
125
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 13.7 M | 0.15% |
155,676
+16,460
| +12% | +USD 1.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.