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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 11.6 M | 0.13% |
105,603
+62,497
| +145% | +USD 6.91 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
152
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 11.5 M | 0.13% |
119,408
+5,102
| +4% | +USD 488 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
153
Vertiv
VRT
USD 74.8 mil M
| USD 11.5 M | 0.13% |
34,345
+3,164
| +10% | +USD 1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
154
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 11.4 M | 0.13% |
150,697
-18,049
| -11% | -USD 1.33 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
155
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 7597 M
| USD 11.4 M | 0.13% |
46,571
-18,678
| -29% | -USD 4.05 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
156
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 11.4 M | 0.12% |
27,417
+1,127
| +4% | +USD 418 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
157
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 11.4 M | 0.12% |
210,265
+18,807
| +10% | +USD 1.03 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
158
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 11.3 M | 0.12% |
81,882
+5,329
| +7% | +USD 704 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
159
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 11.1 M | 0.12% |
107,048
+6,586
| +7% | +USD 677 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
160
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.5 mil M
| USD 11.1 M | 0.12% |
181,462
-26,687
| -13% | -USD 1.63 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
161
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.5 mil M
| USD 11.1 M | 0.12% |
209,904
+5,320
| +3% | +USD 280 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
162
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6847 M
| USD 11 M | 0.12% |
50,408
+127
| +0.3% | +USD 27.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
163
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 11 M | 0.12% |
109,258
+7,790
| +8% | +USD 783 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
164
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 10.9 M | 0.12% |
78,017
+9,125
| +13% | +USD 923 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
165
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.3 mil M
| USD 10.9 M | 0.12% |
360,966
-38,345
| -10% | -USD 1.31 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
166
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
USD 1938 M
| USD 10.8 M | 0.12% |
216,871
+43,361
| +25% | +USD 2.16 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
167
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11 mil M
| USD 10.8 M | 0.12% |
572,407
-53,132
| -8% | -USD 1.25 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
168
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 82.9 mil M
| USD 10.7 M | 0.12% |
17,095
+629
| +4% | +USD 428 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
169
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9308 M
| USD 10.6 M | 0.12% |
147,258
+68,737
| +88% | +USD 4.67 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
170
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
USD 393 M
| USD 10.5 M | 0.12% |
519,974
+363,965
| +233% | +USD 7.82 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
171
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.2 mil M
| USD 10.4 M | 0.11% |
261,976
+134,570
| +106% | +USD 5.44 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
172
Jabil
JBL
USD 28.7 mil M
| USD 10.3 M | 0.11% |
26,795
+496
| +2% | +USD 171 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
173
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2276 M
| USD 10.3 M | 0.11% |
213,225
+14,770
| +7% | +USD 710 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
174
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF
TSPY
USD 360 M
| USD 10.3 M | 0.11% |
401,354
+47,815
| +14% | +USD 1.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
175
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.4 mil M
| USD 10.3 M | 0.11% |
194,981
+13,856
| +8% | +USD 629 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.