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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 9.23 M | 0.1% |
83,625
-3,213
| -4% | -USD 338 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
202
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.5 mil M
| USD 9.12 M | 0.1% |
24,941
+2,064
| +9% | +USD 703 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
203
SoFi Technologies
SOFI
USD 21.3 mil M
| USD 8.97 M | 0.1% |
500,342
-71,330
| -12% | -USD 1.21 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
204
Southern Company
SO
USD 106 mil M
| USD 8.94 M | 0.1% |
93,428
+7,416
| +9% | +USD 698 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
205
Mastercard
MA
USD 535 mil M
| USD 8.94 M | 0.1% |
17,407
-1,550
| -8% | -USD 773 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
206
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 8.89 M | 0.1% |
158,376
+11,112
| +8% | +USD 601 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
207
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 8.87 M | 0.1% |
334,843
+9,953
| +3% | +USD 266 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
208
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4394 M
| USD 8.85 M | 0.1% |
76,997
+4,011
| +5% | +USD 445 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
209
RTX Corp
RTX
USD 265 mil M
| USD 8.82 M | 0.1% |
46,509
+3,616
| +8% | +USD 663 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
210
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 39.7 mil M
| USD 8.81 M | 0.1% |
178,321
+33,236
| +23% | +USD 1.56 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
211
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 46.2 mil M
| USD 8.77 M | 0.1% |
13,682
+1,975
| +17% | +USD 1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
212
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 8.67 M | 0.1% |
61,119
+48,488
| +384% | +USD 6.7 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
213
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3376 M
| USD 8.66 M | 0.09% |
320,040
-109
| -0% | -USD 3.14 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
214
First Trust Nasdaq Transportation ETF
FTXR
USD 166 M
| USD 8.62 M | 0.09% |
+189,165
| Nuevas | +USD 8.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
215
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 8.55 M | 0.09% |
38,649
+3,858
| +11% | +USD 808 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
216
KLA
KLAC
USD 198 mil M
| USD 8.53 M | 0.09% |
28,281
-2,249
| -7% | -USD 446 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
217
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.9 mil M
| USD 8.51 M | 0.09% |
293,988
-3,031
| -1% | -USD 84.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
218
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.6 mil M
| USD 8.48 M | 0.09% |
79,757
+1,519
| +2% | +USD 155 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
219
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 8.47 M | 0.09% |
89,610
-1,615
| -2% | -USD 153 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
220
Texas Instruments
TXN
USD 279 mil M
| USD 8.32 M | 0.09% |
27,927
-10,266
| -27% | -USD 2.85 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
221
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.2 mil M
| USD 8.31 M | 0.09% |
63,181
+4,342
| +7% | +USD 554 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
222
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
USD 531 M
| USD 8.28 M | 0.09% |
83,820
+5,857
| +8% | +USD 561 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
223
Blackstone
BX
USD 94.2 mil M
| USD 8.28 M | 0.09% |
70,333
+2,625
| +4% | +USD 315 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
224
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.2 mil M
| USD 8.25 M | 0.09% |
163,196
-588
| -0.4% | -USD 29.5 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
225
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
USD 403 M
| USD 8.25 M | 0.09% |
106,380
+7,841
| +8% | +USD 595 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.