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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Palo Alto Networks
PANW
USD 319 mil M
| USD 10.1 M | 0.11% |
29,633
-19,338
| -39% | -USD 4.43 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
177
General Motors
GM
USD 64.8 mil M
| USD 10.1 M | 0.11% |
130,696
+375
| +0.3% | +USD 29.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
178
GE Aerospace
GE
USD 299 mil M
| USD 10 M | 0.11% |
26,872
+1,490
| +6% | +USD 466 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
179
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99 mil M
| USD 10 M | 0.11% |
69,336
+1,901
| +3% | +USD 260 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
180
Seagate
STX
USD 146 mil M
| USD 10 M | 0.11% |
10,336
+3,638
| +54% | +USD 2.78 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
181
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
USD 1133 M
| USD 9.9 M | 0.11% |
34,888
-14,687
| -30% | -USD 3.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
182
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1437 M
| USD 9.9 M | 0.11% |
+476,312
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
183
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 9.9 M | 0.11% |
28,845
+12,691
| +79% | +USD 4.14 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
184
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 9.8 M | 0.11% |
119,064
+6,233
| +6% | +USD 501 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
185
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3224 M
| USD 9.8 M | 0.11% |
148,890
+102,115
| +218% | +USD 6.44 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
186
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 9.8 M | 0.11% |
119,934
+2,729
| +2% | +USD 216 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
187
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2754 M
| USD 9.8 M | 0.11% |
193,690
+2,085
| +1% | +USD 105 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
188
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5852 M
| USD 9.8 M | 0.11% |
546,256
-32,338
| -6% | -USD 582 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
189
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.1 mil M
| USD 9.7 M | 0.11% |
102,027
+9,550
| +10% | +USD 898 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
190
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7666 M
| USD 9.7 M | 0.11% |
71,221
-5,082
| -7% | -USD 656 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
191
Strive FAANG 2.0 ETF
FTWO
USD 74.6 M
| USD 9.7 M | 0.11% |
225,075
-15,374
| -6% | -USD 694 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
192
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
USD 827 M
| USD 9.7 M | 0.11% |
83,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
193
Steel Dynamics
STLD
USD 34 mil M
| USD 9.7 M | 0.11% |
42,062
+41
| +0.1% | +USD 9.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
194
Morgan Stanley
MS
USD 287 mil M
| USD 9.7 M | 0.11% |
46,271
+3,770
| +9% | +USD 747 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
195
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8090 M
| USD 9.5 M | 0.1% |
186,728
-9,311
| -5% | -USD 474 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
196
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1616 M
| USD 9.48 M | 0.1% |
388,794
-17,363
| -4% | -USD 422 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
197
Cboe Global Markets
CBOE
USD 35 mil M
| USD 9.48 M | 0.1% |
39,065
+29,328
| +301% | +USD 8.98 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
198
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5242 M
| USD 9.39 M | 0.1% |
56,761
+30,854
| +119% | +USD 4.44 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
199
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43.6 mil M
| USD 9.32 M | 0.1% |
151,581
+12,880
| +9% | +USD 764 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
200
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.8 mil M
| USD 9.27 M | 0.1% |
50,031
-2,025
| -4% | -USD 352 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.