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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
USD 12.1 mil M
| USD 8.24 M | 0.09% |
290,188
+21,678
| +8% | +USD 616 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
227
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 8.23 M | 0.09% |
54,352
-1,428
| -3% | -USD 226 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
228
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8855 M
| USD 8.2 M | 0.09% |
55,498
-1,227
| -2% | -USD 174 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
229
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3551 M
| USD 8.11 M | 0.09% |
398,361
+7,136
| +2% | +USD 146 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
230
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 41.6 mil M
| USD 8.07 M | 0.09% |
151,986
-50
| -0% | -USD 2.86 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
231
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 8.04 M | 0.09% |
388,479
+56,942
| +17% | +USD 1.41 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
232
Fortinet
FTNT
USD 94.1 mil M
| USD 8 M | 0.09% |
52,057
+528
| +1% | +USD 61 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
233
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
USD 1452 M
| USD 7.99 M | 0.09% |
167,958
-9,458
| -5% | -USD 447 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
234
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.8 mil M
| USD 7.9 M | 0.09% |
115,498
+109,067
| +1,696% | +USD 7.12 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
235
American Electric Power
AEP
USD 70.4 mil M
| USD 7.88 M | 0.09% |
57,632
+679
| +1% | +USD 89.4 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
236
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6992 M
| USD 7.87 M | 0.09% |
465,415
+6,613
| +1% | +USD 112 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
237
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.7 mil M
| USD 7.84 M | 0.09% |
11,121
+579
| +5% | +USD 388 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
238
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 29 mil M
| USD 7.84 M | 0.09% |
71,180
+14,401
| +25% | +USD 1.56 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
239
Goldman Sachs Corporate Bond ETF
GIGL
USD 224 M
| USD 7.8 M | 0.09% |
+154,189
| Nuevas | +USD 7.78 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
240
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
USD 623 M
| USD 7.79 M | 0.09% |
59,878
+2,147
| +4% | +USD 270 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
241
Strategy Inc
MSTR
USD 51.8 mil M
| USD 7.75 M | 0.09% |
89,140
+31,756
| +55% | +USD 4.61 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
242
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF
TDAQ
USD 305 M
| USD 7.72 M | 0.08% |
271,978
+55,323
| +26% | +USD 1.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
243
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
USD 1556 M
| USD 7.71 M | 0.08% |
78,162
+24,701
| +46% | +USD 2.11 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
244
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 7.65 M | 0.08% |
99,785
-75,582
| -43% | -USD 5.8 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
245
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.5 mil M
| USD 7.65 M | 0.08% |
70,144
+3,769
| +6% | +USD 411 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
246
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 7.62 M | 0.08% |
179,895
+10,951
| +6% | +USD 514 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
247
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.4 mil M
| USD 7.55 M | 0.08% |
39,708
-8,460
| -18% | -USD 1.45 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
248
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 15.8 mil M
| USD 7.55 M | 0.08% |
148,158
+65,977
| +80% | +USD 3.28 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
249
Oracle
ORCL
USD 400 mil M
| USD 7.54 M | 0.08% |
51,423
+5,491
| +12% | +USD 995 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
250
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 7.53 M | 0.08% |
104,348
+15,035
| +17% | +USD 1.1 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.