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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 6.55 M | 0.07% |
16,087
+668
| +4% | +USD 282 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
277
Uranium Energy
UEC
USD 3776 M
| USD 6.54 M | 0.07% |
613,558
+143
| +0% | +USD 1.92 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
278
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 6.52 M | 0.07% |
80,658
+6,042
| +8% | +USD 459 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
279
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
USD 898 M
| USD 6.49 M | 0.07% |
207,404
+18,326
| +10% | +USD 571 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
280
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 6.47 M | 0.07% |
127,660
-8,834
| -6% | -USD 447 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
281
Delta Air Lines
DAL
USD 60.4 mil M
| USD 6.44 M | 0.07% |
68,725
+25,273
| +58% | +USD 1.91 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
282
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 6.41 M | 0.07% |
47,370
+1,069
| +2% | +USD 160 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
283
Mercado Libre
MELI
USD 77.7 mil M
| USD 6.4 M | 0.07% |
3,768
+158
| +4% | +USD 270 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
284
Invesco Semiconductors ETF
PSI
USD 2149 M
| USD 6.39 M | 0.07% |
34,008
-5,081
| -13% | -USD 731 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
285
Philip Morris
PM
USD 301 mil M
| USD 6.38 M | 0.07% |
35,006
+2,793
| +9% | +USD 484 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
286
Expand Energy Corp
EXE
USD 19.9 mil M
| USD 6.33 M | 0.07% |
69,393
-25,041
| -27% | -USD 2.38 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
287
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 4183 M
| USD 6.32 M | 0.07% |
81,626
-1
| -0% | -USD 90 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
288
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2273 M
| USD 6.29 M | 0.07% |
454,618
-61,895
| -12% | -USD 857 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
289
Astera Labs
ALAB
USD 37.9 mil M
| USD 6.27 M | 0.07% |
12,981
+2,454
| +23% | +USD 651 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
290
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 6.26 M | 0.07% |
71,299
+2,154
| +3% | +USD 195 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
291
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 45.2 mil M
| USD 6.26 M | 0.07% |
184,039
+159,201
| +641% | +USD 5.2 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
292
Expedia Group
EXPE
USD 30.7 mil M
| USD 6.24 M | 0.07% |
24,399
-429
| -2% | -USD 102 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
293
Capital One
COF
USD 119 mil M
| USD 6.23 M | 0.07% |
31,031
-29,895
| -49% | -USD 5.72 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
294
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.1 mil M
| USD 6.21 M | 0.07% |
42,435
-41,289
| -49% | -USD 5.69 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
295
Williams Companies
WMB
USD 83.1 mil M
| USD 6.21 M | 0.07% |
83,500
-1,297
| -2% | -USD 95.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
296
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3126 M
| USD 6.18 M | 0.07% |
248,448
+194,615
| +362% | +USD 4.85 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
297
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6276 M
| USD 6.15 M | 0.07% |
63,858
+1,093
| +2% | +USD 105 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
298
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.8 mil M
| USD 6.08 M | 0.07% |
166,136
+14,966
| +10% | +USD 529 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
299
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4737 M
| USD 6.06 M | 0.07% |
50,899
-1,047
| -2% | -USD 113 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
300
Nutrien
NTR
USD 34.3 mil M
| USD 6.06 M | 0.07% |
95,379
-144
| -0.2% | -USD 10.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.